| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/12/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/12/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 3137 | 0 | 3137 | 6072 | 9209 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 106424 | 0 | 106424 | 54085 | 160509 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 33979 | 0 | 33979 | 9601 | 43580 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 71864 | 0 | 71864 | 16208 | 88072 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 50001 | 0 | 50001 | 8600 | 58601 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 5539 | 0 | 5539 | 1974 | 7513 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 41787 | 0 | 41787 | 22028 | 63815 |
| جمع | 312731 | 0 | 312731 | 118568 | 431299 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| موتورسيکلت | 1 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 336 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 41 | 70660 | 7 | 10365 | 0 | 1636 | 48 | 79389 |
| تجهيزات و ... | 17 | 779479 | 0 | 0 | 0 | 7868 | 17 | 771611 |
| خودروهاي سنگين | 201 | 3685071 | 3 | 143538 | 1 | 187486 | 203 | 3641123 |
| خودرو هاي دسته دوم | 30 | 1783052 | 2 | 46251 | 1 | 10000 | 31 | 1819303 |
| خودروهاي سبک (داخلي - وارداتي) | 2728 | 1763128 | 19 | 209983 | 37 | 132518 | 2710 | 1840593 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3018 | 8081726 | 31 | 410137 | 39 | 339508 | 3010 | 8152355 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1599705 | — | — | — | — | — | -1544703 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 6482021 | — | — | — | — | — | 6607652 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | -225514 | — | — | — | — | — | -216833 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 6256507 | — | — | — | — | — | 6390819 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 6256507 | — | — | — | — | — | 6390819 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 36764 | 134858 | 2436576 | 212221 | 0 | 2224355 | 2346270 | 205131 | 0 | 2141139 | 98094 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 36764 | 134858 | 2436576 | 212221 | 0 | 2224355 | 2346270 | 205131 | 0 | 2141139 | 98094 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سبک (داخلي - وارداتي) | 58 | 354150 | 19 | 151893 | 77 | 506043 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 23 | 23953 | 7 | 8000 | 30 | 31953 |
| خودرو هاي دسته دوم | 11 | 198080 | 2 | 31380 | 13 | 229460 |
| خودروهاي سنگين | 0 | 0 | 3 | 102000 | 3 | 102000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 92 | 576183 | 31 | 293273 | 123 | 869456 |