| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 9209 | 0 | 9209 | 8957 | 18166 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 160509 | 0 | 160509 | 46406 | 206915 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 43580 | 0 | 43580 | 11013 | 54593 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 88072 | 0 | 88072 | 16773 | 104845 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 58601 | 0 | 58601 | 7532 | 66133 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 7513 | 0 | 7513 | 1430 | 8943 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 63815 | 0 | 63815 | 4508 | 68323 |
| جمع | 431299 | 0 | 431299 | 96619 | 527918 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| موتورسيکلت | 1 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 336 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 48 | 79389 | 0 | 0 | 1 | 1093 | 47 | 78296 |
| تجهيزات و ... | 17 | 771611 | 0 | 0 | 0 | 15739 | 17 | 755872 |
| خودروهاي سنگين | 203 | 3641123 | 1 | 47865 | 2 | 157922 | 202 | 3531066 |
| خودرو هاي دسته دوم | 31 | 1819303 | 4 | 184461 | 5 | 30000 | 30 | 1973764 |
| خودروهاي سبک (داخلي - وارداتي) | 2710 | 1840593 | 10 | 94368 | 99 | 131474 | 2621 | 1803487 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3010 | 8152355 | 15 | 326694 | 107 | 336228 | 2918 | 8142821 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1544703 | — | — | — | — | — | -1467696 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 6607652 | — | — | — | — | — | 6675125 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | -216833 | — | — | — | — | — | -208919 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 6390819 | — | — | — | — | — | 6466206 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 6390819 | — | — | — | — | — | 6466206 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 42307 | 177165 | 2346270 | 205131 | 0 | 2141139 | 2255963 | 192495 | 0 | 2063468 | 134858 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 42307 | 177165 | 2346270 | 205131 | 0 | 2141139 | 2255963 | 192495 | 0 | 2063468 | 134858 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سبک (داخلي - وارداتي) | 77 | 506043 | 10 | 72243 | 87 | 578286 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 30 | 31953 | 0 | 0 | 30 | 31953 |
| خودرو هاي دسته دوم | 13 | 229460 | 4 | 127500 | 17 | 356960 |
| خودروهاي سنگين | 3 | 102000 | 1 | 33000 | 4 | 135000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 123 | 869456 | 15 | 232743 | 138 | 1102199 |