| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 18166 | 0 | 18166 | 13096 | 31262 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 206915 | 0 | 206915 | 37172 | 244087 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 54593 | 0 | 54593 | 7321 | 61914 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 104845 | 0 | 104845 | 13763 | 118608 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 66133 | 0 | 66133 | 5963 | 72096 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 8943 | 0 | 8943 | 1647 | 10590 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 68323 | 0 | 68323 | 47508 | 115831 |
| جمع | 527918 | 0 | 527918 | 126470 | 654388 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| موتورسيکلت | 1 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 336 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 47 | 78296 | 6 | 12323 | 13 | 4230 | 40 | 86389 |
| تجهيزات و ... | 17 | 755872 | 1 | 82538 | 0 | 6380 | 18 | 832030 |
| خودروهاي سنگين | 202 | 3531066 | 1 | 79195 | 3 | 96416 | 200 | 3513845 |
| خودرو هاي دسته دوم | 30 | 1973764 | 2 | 25600 | 1 | 54257 | 31 | 1945107 |
| خودروهاي سبک (داخلي - وارداتي) | 2621 | 1803487 | 7 | 56862 | 85 | 117466 | 2543 | 1742883 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2918 | 8142821 | 17 | 256518 | 102 | 278749 | 2833 | 8120590 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1467696 | — | — | — | — | — | -1523301 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 6675125 | — | — | — | — | — | 6597289 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | -208919 | — | — | — | — | — | -213946 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 6466206 | — | — | — | — | — | 6383343 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| مانده حساب‌ها و اسناد دريافتني | — | 6466206 | — | — | — | — | — | 6383343 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 51185 | 228350 | 2255963 | 192495 | 0 | 2063468 | 2212695 | 170978 | 0 | 2041717 | 177165 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 51185 | 228350 | 2255963 | 192495 | 0 | 2063468 | 2212695 | 170978 | 0 | 2041717 | 177165 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سبک (داخلي - وارداتي) | 87 | 578286 | 7 | 42000 | 94 | 620286 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 30 | 31953 | 6 | 9620 | 36 | 41573 |
| خودرو هاي دسته دوم | 17 | 356960 | 2 | 17650 | 19 | 374610 |
| خودروهاي سنگين | 4 | 135000 | 1 | 54600 | 5 | 189600 |
| تجهيزات و ... | 0 | 0 | 1 | 72000 | 1 | 72000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 138 | 1102199 | 17 | 195870 | 155 | 1298069 |