| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 31262 | 0 | 31262 | 20454 | 51716 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 244087 | 0 | 244087 | 26174 | 270261 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 61914 | 0 | 61914 | 29077 | 90991 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 118608 | 0 | 118608 | 13339 | 131947 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 72096 | 0 | 72096 | 8751 | 80847 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 10590 | 0 | 10590 | 2879 | 13469 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 115831 | 0 | 115831 | 22884 | 138715 |
| جمع | 654388 | 0 | 654388 | 123558 | 777946 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| موتورسيکلت | 1 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 336 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 40 | 86389 | 4 | 7942 | 0 | 1860 | 44 | 92471 |
| تجهيزات و ... | 18 | 832030 | 0 | 0 | 1 | 19689 | 17 | 812341 |
| خودروهاي سنگين | 200 | 3513845 | 0 | 0 | 5 | 81000 | 195 | 3432845 |
| خودرو هاي دسته دوم | 31 | 1945107 | 2 | 144466 | 10 | 100378 | 23 | 1989195 |
| خودروهاي سبک (داخلي - وارداتي) | 2543 | 1742883 | 9 | 141362 | 140 | 148317 | 2412 | 1735928 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2833 | 8120590 | 15 | 293770 | 156 | 351244 | 2692 | 8063116 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1523301 | — | — | — | — | — | -1628397 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 6597289 | — | — | — | — | — | 6434719 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | -213946 | — | — | — | — | — | -212403 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 6383343 | — | — | — | — | — | 6222316 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | 0 | — | — | — | — | — | -1021172 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 6383343 | — | — | — | — | — | 5201144 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 29268 | 257618 | 2212695 | 170978 | 0 | 2041717 | 2105485 | 165521 | 0 | 1939964 | 228350 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 29268 | 257618 | 2212695 | 170978 | 0 | 2041717 | 2105485 | 165521 | 0 | 1939964 | 228350 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سبک (داخلي - وارداتي) | 94 | 620286 | 9 | 98655 | 103 | 718941 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 36 | 41573 | 4 | 6110 | 40 | 47683 |
| خودرو هاي دسته دوم | 19 | 374610 | 2 | 99600 | 21 | 474210 |
| خودروهاي سنگين | 5 | 189600 | 0 | 0 | 5 | 189600 |
| تجهيزات و ... | 1 | 72000 | 0 | 0 | 1 | 72000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 155 | 1298069 | 15 | 204365 | 170 | 1502434 |