| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 51716 | 0 | 51716 | 24002 | 75718 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 270261 | 0 | 270261 | 44893 | 315154 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 90991 | 0 | 90991 | 8860 | 99851 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 131947 | 0 | 131947 | 12813 | 144760 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 80847 | 0 | 80847 | 5528 | 86375 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 13469 | 0 | 13469 | 2862 | 16331 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 138715 | 0 | 138715 | 18897 | 157612 |
| جمع | 777946 | 0 | 777946 | 117855 | 895801 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| موتورسيکلت | 1 | 336 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 286 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 44 | 92471 | 20 | 59293 | 1 | 1775 | 63 | 149989 |
| تجهيزات و ... | 17 | 812341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 812341 |
| خودروهاي سنگين | 195 | 3432845 | 0 | 0 | 3 | 101000 | 192 | 3331845 |
| خودرو هاي دسته دوم | 23 | 1989195 | 5 | 137498 | 4 | 74280 | 24 | 2052413 |
| خودروهاي سبک (داخلي - وارداتي) | 2412 | 1735928 | 4 | 33056 | 26 | 144363 | 2390 | 1624621 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2692 | 8063116 | 29 | 229847 | 34 | 321468 | 2687 | 7971495 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1628397 | — | — | — | — | — | -1536186 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 6434719 | — | — | — | — | — | 6435309 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | -212403 | — | — | — | — | — | -201438 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 6222316 | — | — | — | — | — | 6233871 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -1021172 | — | — | — | — | — | -1021172 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 5201144 | — | — | — | — | — | 5212699 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 39173 | 296791 | 2105485 | 165521 | 0 | 1939964 | 2221276 | 172563 | 0 | 2048713 | 257618 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 39173 | 296791 | 2105485 | 165521 | 0 | 1939964 | 2221276 | 172563 | 0 | 2048713 | 257618 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سبک (داخلي - وارداتي) | 103 | 718941 | 4 | 24000 | 107 | 742941 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 40 | 47683 | 20 | 45181 | 60 | 92864 |
| خودرو هاي دسته دوم | 21 | 474210 | 5 | 104780 | 26 | 578990 |
| خودروهاي سنگين | 5 | 189600 | 0 | 0 | 5 | 189600 |
| تجهيزات و ... | 1 | 72000 | 0 | 0 | 1 | 72000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 170 | 1502434 | 29 | 173961 | 199 | 1676395 |