| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 75718 | 0 | 75718 | 54527 | 130245 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 315154 | 0 | 315154 | 24893 | 340047 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 99851 | 0 | 99851 | 8926 | 108777 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 144760 | 0 | 144760 | 11956 | 156716 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 86375 | 0 | 86375 | 5013 | 91388 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 16331 | 0 | 16331 | 2753 | 19084 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 157612 | 0 | 157612 | 23111 | 180723 |
| جمع | 895801 | 0 | 895801 | 131179 | 1026980 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| موتورسيکلت | 1 | 286 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 261 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 63 | 149989 | 11 | 29120 | 3 | 8070 | 71 | 171039 |
| تجهيزات و ... | 17 | 812341 | 0 | 0 | 0 | 13307 | 17 | 799034 |
| خودروهاي سنگين | 192 | 3331845 | 0 | 0 | 2 | 100000 | 190 | 3231845 |
| خودرو هاي دسته دوم | 24 | 2052413 | 3 | 79210 | 5 | 88648 | 22 | 2042975 |
| خودروهاي سبک (داخلي - وارداتي) | 2390 | 1624621 | 18 | 143624 | 29 | 147349 | 2379 | 1620896 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2687 | 7971495 | 32 | 251954 | 39 | 357399 | 2680 | 7866050 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1536186 | — | — | — | — | — | -1546676 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 6435309 | — | — | — | — | — | 6319374 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | -201438 | — | — | — | — | — | -200250 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 6233871 | — | — | — | — | — | 6119124 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -1021172 | — | — | — | — | — | -1021172 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 5212699 | — | — | — | — | — | 5097952 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 39151 | 335942 | 2221276 | 172563 | 0 | 2048713 | 2161104 | 156533 | 0 | 2004571 | 296791 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 39151 | 335942 | 2221276 | 172563 | 0 | 2048713 | 2161104 | 156533 | 0 | 2004571 | 296791 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سبک (داخلي - وارداتي) | 107 | 742941 | 18 | 104000 | 125 | 846941 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 60 | 92864 | 11 | 22270 | 71 | 115134 |
| خودرو هاي دسته دوم | 26 | 578990 | 3 | 54610 | 29 | 633600 |
| خودروهاي سنگين | 5 | 189600 | 0 | 0 | 5 | 189600 |
| تجهيزات و ... | 1 | 72000 | 0 | 0 | 1 | 72000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 199 | 1676395 | 32 | 180880 | 231 | 1857275 |