| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 130245 | 0 | 130245 | 31821 | 162066 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 340047 | 0 | 340047 | 44604 | 384651 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 108777 | 0 | 108777 | 7438 | 116215 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 156716 | 0 | 156716 | 9825 | 166541 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 91388 | 0 | 91388 | 4867 | 96255 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 19084 | 0 | 19084 | 4029 | 23113 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 180723 | 0 | 180723 | 89118 | 269841 |
| جمع | 1026980 | 0 | 1026980 | 191702 | 1218682 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| موتورسيکلت | 1 | 261 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 236 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 71 | 171039 | 30 | 85996 | 2 | 36272 | 99 | 220763 |
| تجهيزات و ... | 17 | 799034 | 0 | 0 | 1 | 8900 | 16 | 790134 |
| خودروهاي سنگين | 190 | 3231845 | 0 | 0 | 6 | 192719 | 184 | 3039126 |
| خودرو هاي دسته دوم | 22 | 2042975 | 16 | 805966 | 2 | 48520 | 36 | 2800421 |
| خودروهاي سبک (داخلي - وارداتي) | 2379 | 1620896 | 9 | 65481 | 45 | 100285 | 2343 | 1586092 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2680 | 7866050 | 55 | 957443 | 56 | 386721 | 2679 | 8436772 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1546676 | — | — | — | — | — | -1711019 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 6319374 | — | — | — | — | — | 6725753 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | -200250 | — | — | — | — | — | -224356 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 6119124 | — | — | — | — | — | 6501397 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -1021172 | — | — | — | — | — | -1021172 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 5097952 | — | — | — | — | — | 5480225 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 39644 | 375586 | 2161104 | 156533 | 0 | 2004571 | 2323933 | 163134 | 0 | 2160799 | 335942 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 39644 | 375586 | 2161104 | 156533 | 0 | 2004571 | 2323933 | 163134 | 0 | 2160799 | 335942 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سبک (داخلي - وارداتي) | 125 | 846941 | 9 | 46000 | 134 | 892941 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 71 | 115134 | 30 | 66000 | 101 | 181134 |
| خودرو هاي دسته دوم | 29 | 633600 | 16 | 575100 | 45 | 1208700 |
| خودروهاي سنگين | 5 | 189600 | 0 | 0 | 5 | 189600 |
| تجهيزات و ... | 1 | 72000 | 0 | 0 | 1 | 72000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 231 | 1857275 | 55 | 687100 | 286 | 2544375 |