| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 162066 | 0 | 162066 | 52507 | 214573 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 384651 | 0 | 384651 | 24978 | 409629 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 116215 | 0 | 116215 | 10152 | 126367 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 166541 | 0 | 166541 | 11027 | 177568 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 96255 | 0 | 96255 | 5237 | 101492 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 23113 | 0 | 23113 | 6253 | 29366 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 269841 | 0 | 269841 | 144951 | 414792 |
| جمع | 1218682 | 0 | 1218682 | 255105 | 1473787 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| موتورسيکلت | 1 | 236 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 211 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 99 | 220763 | 23 | 71067 | 0 | 7270 | 122 | 284560 |
| تجهيزات و ... | 16 | 790134 | 1 | 129236 | 3 | 39387 | 14 | 879983 |
| خودروهاي سنگين | 184 | 3039126 | 0 | 0 | 0 | 90174 | 184 | 2948952 |
| خودرو هاي دسته دوم | 36 | 2800421 | 19 | 861459 | 10 | 102545 | 45 | 3559335 |
| خودروهاي سبک (داخلي - وارداتي) | 2343 | 1586092 | 12 | 82267 | 162 | 122448 | 2193 | 1545911 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2679 | 8436772 | 55 | 1144029 | 175 | 361849 | 2559 | 9218952 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1711019 | — | — | — | — | — | -1952579 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 6725753 | — | — | — | — | — | 7266373 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | -224356 | — | — | — | — | — | -241480 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 6501397 | — | — | — | — | — | 7024893 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -1021172 | — | — | — | — | — | -1021172 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 5480225 | — | — | — | — | — | 6003721 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 42566 | 418152 | 2323933 | 163134 | 0 | 2160799 | 2580838 | 166807 | 0 | 2414031 | 375586 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 42566 | 418152 | 2323933 | 163134 | 0 | 2160799 | 2580838 | 166807 | 0 | 2414031 | 375586 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سبک (داخلي - وارداتي) | 134 | 892941 | 12 | 58000 | 146 | 950941 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 101 | 181134 | 23 | 54300 | 124 | 235434 |
| خودرو هاي دسته دوم | 45 | 1208700 | 19 | 591800 | 64 | 1800500 |
| خودروهاي سنگين | 5 | 189600 | 0 | 0 | 5 | 189600 |
| تجهيزات و ... | 1 | 72000 | 1 | 89100 | 2 | 161100 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 286 | 2544375 | 55 | 793200 | 341 | 3337575 |