| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 214573 | 0 | 214573 | 96148 | 310721 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 409629 | 0 | 409629 | 69360 | 478989 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 126367 | 0 | 126367 | 12293 | 138660 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 177568 | 0 | 177568 | 42228 | 219796 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 101492 | 0 | 101492 | 50648 | 152140 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 29366 | 0 | 29366 | 1672 | 31038 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 414792 | 0 | 414792 | 305092 | 719884 |
| جمع | 1473787 | 0 | 1473787 | 577441 | 2051228 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| موتورسيکلت | 1 | 211 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 186 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 122 | 284560 | 29 | 83127 | 0 | 27343 | 151 | 340344 |
| تجهيزات و ... | 14 | 879983 | 2 | 147077 | 2 | 14082 | 14 | 1012978 |
| خودروهاي سنگين | 184 | 2948952 | 0 | 0 | 3 | 86060 | 181 | 2862892 |
| خودرو هاي دسته دوم | 45 | 3559335 | 53 | 2274520 | 2 | 155433 | 96 | 5678422 |
| خودروهاي سبک (داخلي - وارداتي) | 2193 | 1545911 | 37 | 231679 | 49 | 180247 | 2181 | 1597343 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2559 | 9218952 | 121 | 2736403 | 56 | 463190 | 2624 | 11492165 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1952579 | — | — | — | — | — | -2465170 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 7266373 | — | — | — | — | — | 9026995 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | -241480 | — | — | — | — | — | -300037 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 7024893 | — | — | — | — | — | 8726958 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -1021172 | — | — | — | — | — | -1021172 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 6003721 | — | — | — | — | — | 7705786 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 56988 | 475140 | 2580838 | 166807 | 0 | 2414031 | 3506743 | 225384 | 0 | 3281359 | 418152 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 56988 | 475140 | 2580838 | 166807 | 0 | 2414031 | 3506743 | 225384 | 0 | 3281359 | 418152 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سبک (داخلي - وارداتي) | 146 | 950941 | 37 | 160000 | 183 | 1110941 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 124 | 235434 | 29 | 64500 | 153 | 299934 |
| خودرو هاي دسته دوم | 64 | 1800500 | 53 | 1616280 | 117 | 3416780 |
| خودروهاي سنگين | 5 | 189600 | 0 | 0 | 5 | 189600 |
| تجهيزات و ... | 2 | 161100 | 2 | 109000 | 4 | 270100 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 341 | 3337575 | 121 | 1949780 | 462 | 5287355 |