| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 0 | 0 | 0 | 44816 | 44816 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 0 | 0 | 0 | 20339 | 20339 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 0 | 0 | 0 | 4883 | 4883 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 6269 | 6269 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 0 | 0 | 0 | 3028 | 3028 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 57101 | 57101 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 136436 | 136436 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروهاي سبک (داخلي - وارداتي) | 2181 | 1597343 | 2 | 11604 | 32 | 167719 | 2151 | 1441228 |
| خودرو هاي دسته دوم | 96 | 5678422 | 8 | 320632 | 6 | 99000 | 98 | 5900054 |
| خودروهاي سنگين | 181 | 2862892 | 0 | 0 | 1 | 99431 | 180 | 2763461 |
| تجهيزات و ... | 14 | 1012978 | 2 | 142991 | 1 | 19271 | 15 | 1136698 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 151 | 340344 | 5 | 19646 | 0 | 17058 | 156 | 342932 |
| موتورسيکلت | 1 | 186 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 161 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2624 | 11492165 | 17 | 494873 | 40 | 402504 | 2601 | 11584534 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2465170 | — | — | — | — | — | -2487395 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 9026995 | — | — | — | — | — | 9097139 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | -300037 | — | — | — | — | — | -298113 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 8726958 | — | — | — | — | — | 8799026 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -1021172 | — | — | — | — | — | -1021172 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 7705786 | — | — | — | — | — | 7777854 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 65238 | 65238 | 3506743 | 225384 | 0 | 3281359 | 3782463 | 229499 | 0 | 3552964 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 65238 | 65238 | 3506743 | 225384 | 0 | 3281359 | 3782463 | 229499 | 0 | 3552964 | 0 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تجهيزات و ... | 0 | 0 | 2 | 104500 | 2 | 104500 |
| خودرو هاي دسته دوم | 0 | 0 | 8 | 231000 | 8 | 231000 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 0 | 0 | 5 | 15000 | 5 | 15000 |
| خودروهاي سبک (داخلي - وارداتي) | 0 | 0 | 2 | 8000 | 2 | 8000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 17 | 358500 | 17 | 358500 |