| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/01/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/01/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1405/02/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/02/31 | سال مالی منتهی به 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 575206 | 0 | 575206 | 16588 | 591794 | 3274125 |
| درآمد سود تضمین شده | 7099 | 0 | 7099 | 0 | 7099 | 11511 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 6633786 | 0 | 6633786 | 922690 | 7556476 | 5029764 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمدها | 87932 | 0 | 87932 | 66 | 87998 | 35651 |
| جمع | 7304023 | 0 | 7304023 | 939344 | 8243367 | 8351051 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1405/02/31 | سال مالی منتهی به 1404/04/31 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 11250054 | 8628598 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 6876150 | 8972145 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 201762 | 201762 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 4952422 | 446068 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 2587 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | -3351 | -3351 |
| جمع | 23279624 | 18245222 |