| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/01/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/01/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1405/02/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/02/31 | سال مالی منتهی به 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 5857 | 0 | 5857 | 13873 | 19730 | 171118 |
| درآمد سود تضمین شده | 29864 | 0 | 29864 | 10954 | 40818 | 112040 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 37106 | 0 | 37106 | 30945 | 68051 | 818689 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | -135243 | 0 | -135243 | -51618 | -186861 | 44355 |
| سایر درآمدها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | -62416 | 0 | -62416 | 4154 | -58262 | 1146202 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1405/02/31 | سال مالی منتهی به 1404/09/30 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 2812090 | 4601913 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 1694264 | 0 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 144204 | 144345 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 214937 | 214937 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 50000 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | -186861 | -250543 |
| جمع | 4728634 | 4710652 |