| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 252640829 | -1771842 | 250868987 | 232816425 | 483685412 |
| درآمد سپرده گذاری | 6036087 | 0 | 6036087 | 7830791 | 13866878 |
| درآمد اوراق بدهی | 780581 | 0 | 780581 | 644934 | 1425515 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 4130318 | 0 | 4130318 | 9254103 | 13384421 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/02/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 44309951 | 0 | 44309951 | -17559001 | 26750950 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 44309951 | 0 | 44309951 | -17559001 | 26750950 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/01/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/02/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 4389598 | 0 | 4389598 | 0 | 4389598 |
| بلندمدت | 241343558 | 0 | 241343558 | 2740600 | 244084158 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 245733156 | 0 | 245733156 | 2740600 | 248473756 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/01/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/02/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 352038 | 0 | 352038 | 75921 | 427959 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 2475867766 | 0 | 2475867766 | 115868219 | 2591735985 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 581625562 | 0 | 581625562 | -581606061 | 19501 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3057845366 | 0 | 3057845366 | -465661921 | 2592183445 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 26505 | 0 | 26505 | 137460 | 163965 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 604704 | 604704 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 26505 | 0 | 26505 | 742164 | 768669 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 220748641 | 0 | 220748641 | 207241120 | 427989761 |
| هزینه های مالی | 26505 | 0 | 26505 | 742164 | 768669 |
| هزینه کارمزد | 818413 | 0 | 818413 | 1436259 | 2254672 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/01/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/02/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 707330505 | 0 | 707330505 | 5776581 | -1425174 | 711681912 | 4589943 | 0 | 4589943 | 5717989 | 10307932 |
| جعاله | 72031707 | 0 | 72031707 | 169856945 | -4094652 | 237794000 | 1835982 | -1771842 | 64140 | 522176 | 586316 |
| مرابحه | 6482459082 | 0 | 6482459082 | 588997881 | -395914451 | 6675542512 | 192962329 | 0 | 192962329 | 170282153 | 363244482 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 8784058 | 0 | 8784058 | 5578 | -19206 | 8770430 | 6787 | 0 | 6787 | 757 | 7544 |
| مشارکت مدني | 741525122 | 0 | 741525122 | 37294407 | -1931140 | 776888389 | 12288168 | 0 | 12288168 | 14118644 | 26406812 |
| خريد دين | 97852359 | 0 | 97852359 | 51575853 | -23644281 | 125783931 | 1905247 | 0 | 1905247 | 2103621 | 4008868 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 173638349 | 0 | 173638349 | 148214239 | -152317500 | 169535088 | 1160788 | 0 | 1160788 | 2836951 | 3997739 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 41990537 | 0 | 41990537 | 26490062 | -36906772 | 31573827 | 689317 | 0 | 689317 | 396239 | 1085556 |
| تسهيلات ارزي | 6567434782 | 0 | 6567434782 | 405876842 | -19304699 | 6954006925 | 36696049 | 0 | 36696049 | 36484603 | 73180652 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 83637238 | 0 | 83637238 | 6664927 | -1709998 | 88592167 | 504327 | 0 | 504327 | 350864 | 855191 |
| ساير تسهيلات | 23675 | 0 | 23675 | 107 | -668 | 23114 | 1892 | 0 | 1892 | 2428 | 4320 |
| جمع | 14976707414 | 0 | 14976707414 | 1440753422 | -637268541 | 15780192295 | 252640829 | -1771842 | 250868987 | 232816425 | 483685412 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/01/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/01/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/02/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 624451916 | 0 | 624451916 | 5086974899 | -5086440190 | 624986625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1829941189 | 0 | 1829941189 | 168546181 | -77543010 | 1920944360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 50937370 | 0 | 50937370 | 330541919 | -325018192 | 56461097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 175259390 | 0 | 175259390 | 203482101 | -134982674 | 243758817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1711372819 | 0 | 1711372819 | 9655535071 | -9582073760 | 1784834130 | 4848126 | 0 | 4848126 | 3658382 | 8506508 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 4435616 | 0 | 4435616 | 61526 | -28240 | 4468902 | 164021 | 0 | 164021 | 172962 | 336983 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 73420698 | 0 | 73420698 | 1480088 | -2609529 | 72291257 | 2180813 | 0 | 2180813 | 1962044 | 4142857 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 67196121 | 0 | 67196121 | 179548 | -42380372 | 24995297 | 1740372 | 0 | 1740372 | 1283605 | 3023977 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 7228920274 | 0 | 7228920274 | 1977399833 | -1674521694 | 7531798413 | 203807594 | 0 | 203807594 | 188896436 | 392704030 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 2591366 | 0 | 2591366 | 0 | 0 | 2591366 | 68797 | 0 | 68797 | 40917 | 109714 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 515700 | 0 | 515700 | 0 | -100000 | 415700 | 15318 | 0 | 15318 | 23626 | 38944 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 92817391 | 0 | 92817391 | 5743915 | -1442174 | 97119132 | 85876 | 0 | 85876 | 284938 | 370814 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1859255109 | 0 | 1859255109 | 119024402 | -20369420 | 1957910091 | 7837724 | 0 | 7837724 | 10918210 | 18755934 |
| ساير | 1841897071 | 0 | 1841897071 | 1552501339 | -1516683612 | 1877714798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 15563012031 | 0 | 15563012031 | 19101470822 | -18464192867 | 16200289986 | 220748641 | 0 | 220748641 | 207241120 | 427989761 |