| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/11/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/11/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/12/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 3565832 | 0 | 3565832 | 349980 | 3915812 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 3872924 | 0 | 3872924 | 202155 | 4075079 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 843617 | 0 | 843617 | 39519 | 883136 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 196519 | 0 | 196519 | 10647 | 207166 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 29846 | 0 | 29846 | 1579 | 31425 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 440719 | 0 | 440719 | 36755 | 477474 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 3440 | 0 | 3440 | 0 | 3440 |
| جمع | 8952897 | 0 | 8952897 | 640635 | 9593532 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات املاک و مستغلات | 12 | 362254 | 0 | 0 | 0 | 15154 | 12 | 347100 |
| تسهيلات غير خودرويي | 249 | 34230 | 0 | 0 | 6 | 1598 | 243 | 32632 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 220 | 4972831 | 0 | 0 | 3 | 304880 | 217 | 4667951 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 38 | 15919198 | 2 | 624005 | 1 | 672844 | 39 | 15870359 |
| خودروي سنگين - صفر | 559 | 5041191 | 0 | 0 | 6 | 254330 | 553 | 4786861 |
| خودروي سبک - کارکرده | 530 | 1838565 | 0 | 0 | 52 | 103766 | 478 | 1734799 |
| خودروي سبک - صفر | 18006 | 1033742 | 0 | 0 | 752 | 142299 | 17254 | 891443 |
| فروش اقساطي اينترنتي (کيپا) | 71 | 78595 | 8 | 9171 | 0 | 4172 | 79 | 83594 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 19685 | 29280606 | 10 | 633176 | 820 | 1499043 | 18875 | 28414739 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -3356967 | — | — | — | — | — | -3124690 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 25923639 | — | — | — | — | — | 25290049 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 15560118 | — | — | — | — | — | 15882780 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 403763 | — | — | — | — | — | 346342 |
| جمع | — | 41887520 | — | — | — | — | — | 41519171 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -2963388 | — | — | — | — | — | -3750014 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 38924132 | — | — | — | — | — | 37769157 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 559092 | 7245537 | 35283577 | 3146428 | 5309923 | 26827226 | 34097253 | 2954327 | 5284601 | 25858325 | 6686445 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 75810 | 882093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806283 |
| جمع | 634902 | 8127630 | 35283577 | 3146428 | 5309923 | 26827226 | 34097253 | 2954327 | 5284601 | 25858325 | 7492728 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروي سبک - کارکرده | 32 | 161256 | 0 | 0 | 32 | 161256 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 11 | 309600 | 0 | 0 | 11 | 309600 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 4 | 2428700 | 2 | 542032 | 6 | 2970732 |
| فروش اقساطي اينترنتي (کيپا) | 71 | 68642 | 8 | 8000 | 79 | 76642 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 118 | 2968198 | 10 | 550032 | 128 | 3518230 |