| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/12/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/12/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 0 | 0 | 0 | 374622 | 374622 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 0 | 0 | 0 | 78903 | 78903 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 0 | 0 | 0 | 195821 | 195821 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 0 | 0 | 0 | 37530 | 37530 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 11298 | 11298 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 0 | 0 | 0 | 20249 | 20249 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 718423 | 718423 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروي سبک - صفر | 17254 | 891646 | 0 | 0 | 182 | 8886 | 17072 | 882760 |
| خودروي سبک - کارکرده | 478 | 1734799 | 4 | 38728 | 12 | 67693 | 470 | 1705834 |
| خودروي سنگين - صفر | 553 | 4786861 | 0 | 0 | 0 | 143703 | 553 | 4643158 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 217 | 4667951 | 0 | 0 | 2 | 157315 | 215 | 4510636 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 39 | 15870359 | 0 | 0 | 1 | 107576 | 38 | 15762783 |
| تسهيلات غير خودرويي | 243 | 32632 | 0 | 0 | 5 | 500 | 238 | 32132 |
| تسهيلات املاک و مستغلات | 12 | 347100 | 0 | 0 | 0 | 7630 | 12 | 339470 |
| فروش اقساطي اينترنتي (کيپا) | 79 | 83594 | 0 | 0 | 0 | 6875 | 79 | 76719 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 18875 | 28414942 | 4 | 38728 | 202 | 500178 | 18677 | 27953492 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -3124690 | — | — | — | — | — | -2840476 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 25290252 | — | — | — | — | — | 25113016 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 15882780 | — | — | — | — | — | 19005061 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 346342 | — | — | — | — | — | 198319 |
| جمع | — | 41519374 | — | — | — | — | — | 44316396 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -3750014 | — | — | — | — | — | -3750218 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 37769360 | — | — | — | — | — | 40566178 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 537778 | 537778 | 34097253 | 2954327 | 5284601 | 25858325 | 33658506 | 2406232 | 5284601 | 25967673 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 60176 | 60176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 597954 | 597954 | 34097253 | 2954327 | 5284601 | 25858325 | 33658506 | 2406232 | 5284601 | 25967673 | 0 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروي سبک - کارکرده | 0 | 0 | 4 | 32610 | 4 | 32610 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 4 | 32610 | 4 | 32610 |