| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 748725 | 0 | 748725 | 382652 | 1131377 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 149255 | 0 | 149255 | 63447 | 212702 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 385063 | 0 | 385063 | 157767 | 542830 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 73642 | 0 | 73642 | 33801 | 107443 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 21634 | 0 | 21634 | 9464 | 31098 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 77204 | 0 | 77204 | 11441 | 88645 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1455523 | 0 | 1455523 | 658572 | 2114095 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروي سبک - صفر | 16178 | 711009 | 0 | 0 | 115 | 9798 | 16063 | 701211 |
| خودروي سبک - کارکرده | 459 | 1664972 | 20 | 83057 | 16 | 73228 | 463 | 1674801 |
| خودروي سنگين - صفر | 544 | 4445630 | 0 | 0 | 6 | 162179 | 538 | 4283451 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 212 | 4266181 | 0 | 0 | 4 | 284990 | 208 | 3981191 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 35 | 15658029 | 0 | 0 | 0 | 285258 | 35 | 15372771 |
| تسهيلات غير خودرويي | 237 | 31891 | 0 | 0 | 5 | 1009 | 232 | 30882 |
| تسهيلات املاک و مستغلات | 12 | 314863 | 0 | 0 | 0 | 9304 | 12 | 305559 |
| فروش اقساطي اينترنتي (کيپا) | 79 | 69233 | 0 | 0 | 0 | 6558 | 79 | 62675 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 17756 | 27161808 | 20 | 83057 | 146 | 832324 | 17630 | 26412541 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2556259 | — | — | — | — | — | -2325516 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 24605549 | — | — | — | — | — | 24087025 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 19166675 | — | — | — | — | — | 18235167 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 142819 | — | — | — | — | — | 141267 |
| جمع | — | 43915043 | — | — | — | — | — | 42463459 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -3750218 | — | — | — | — | — | -3750218 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 40164825 | — | — | — | — | — | 38713241 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 427581 | 1451394 | 33391564 | 1962865 | 5389601 | 26039098 | 31421383 | 1531213 | 5389601 | 24500569 | 1023813 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 110582 | 217733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107151 |
| جمع | 538163 | 1669127 | 33391564 | 1962865 | 5389601 | 26039098 | 31421383 | 1531213 | 5389601 | 24500569 | 1130964 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروي سبک - کارکرده | 9 | 50420 | 20 | 64182 | 29 | 114602 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 9 | 50420 | 20 | 64182 | 29 | 114602 |