| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 1131377 | 0 | 1131377 | 392387 | 1523764 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 212702 | 0 | 212702 | 52732 | 265434 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 542830 | 0 | 542830 | 188977 | 731807 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 107443 | 0 | 107443 | 32239 | 139682 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 31098 | 0 | 31098 | 8750 | 39848 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 88645 | 0 | 88645 | 9290 | 97935 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2114095 | 0 | 2114095 | 684375 | 2798470 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروي سبک - صفر | 16063 | 701211 | 0 | 0 | 93 | 7928 | 15970 | 693283 |
| خودروي سبک - کارکرده | 462 | 1669423 | 28 | 152300 | 22 | 64687 | 468 | 1757036 |
| خودروي سنگين - صفر | 538 | 4283451 | 0 | 0 | 4 | 149378 | 534 | 4134073 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 208 | 3981191 | 0 | 0 | 1 | 165921 | 207 | 3815270 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 35 | 15372771 | 0 | 0 | 0 | 302903 | 35 | 15069868 |
| تسهيلات غير خودرويي | 232 | 30882 | 0 | 0 | 4 | 392 | 228 | 30490 |
| تسهيلات املاک و مستغلات | 12 | 305559 | 0 | 0 | 0 | 1648 | 12 | 303911 |
| فروش اقساطي اينترنتي (کيپا) | 79 | 62675 | 0 | 0 | 0 | 7332 | 79 | 55343 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 17629 | 26407163 | 28 | 152300 | 124 | 700189 | 17533 | 25859274 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2325516 | — | — | — | — | — | -2088638 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 24081647 | — | — | — | — | — | 23770636 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 18229154 | — | — | — | — | — | 18295196 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 218741 | — | — | — | — | — | 231305 |
| جمع | — | 42529542 | — | — | — | — | — | 42297137 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -3861512 | — | — | — | — | — | -3861512 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 38668030 | — | — | — | — | — | 38435625 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 830069 | 2281463 | 31421383 | 1531213 | 5389601 | 24500569 | 31933207 | 1794438 | 5524961 | 24613808 | 1451394 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 78419 | 296152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217733 |
| جمع | 908488 | 2577615 | 31421383 | 1531213 | 5389601 | 24500569 | 31933207 | 1794438 | 5524961 | 24613808 | 1669127 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروي سبک - کارکرده | 28 | 110602 | 28 | 117112 | 56 | 227714 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 28 | 110602 | 28 | 117112 | 56 | 227714 |