| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 1523764 | 0 | 1523764 | 419259 | 1943023 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 265434 | 0 | 265434 | 40295 | 305729 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 731807 | 0 | 731807 | 141226 | 873033 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 139682 | 0 | 139682 | 31122 | 170804 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 39848 | 0 | 39848 | 8182 | 48030 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 97935 | 0 | 97935 | 14334 | 112269 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2798470 | 0 | 2798470 | 654418 | 3452888 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروي سبک - صفر | 15970 | 693283 | 0 | 0 | 102 | 6897 | 15868 | 686386 |
| خودروي سبک - کارکرده | 468 | 1757036 | 72 | 339066 | 25 | 67386 | 515 | 2028716 |
| خودروي سنگين - صفر | 534 | 4134073 | 0 | 0 | 7 | 244059 | 527 | 3890014 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 207 | 3815270 | 0 | 0 | 1 | 199974 | 206 | 3615296 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 35 | 15069868 | 0 | 0 | 1 | 147344 | 34 | 14922524 |
| تسهيلات غير خودرويي | 228 | 30490 | 0 | 0 | 10 | 1780 | 218 | 28710 |
| تسهيلات املاک و مستغلات | 12 | 303911 | 0 | 0 | 0 | 48739 | 12 | 255172 |
| فروش اقساطي اينترنتي (کيپا) | 79 | 55343 | 0 | 0 | 1 | 9217 | 78 | 46126 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 17533 | 25859274 | 72 | 339066 | 147 | 725396 | 17458 | 25472944 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2088638 | — | — | — | — | — | -1938881 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 23770636 | — | — | — | — | — | 23534063 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 18295196 | — | — | — | — | — | 18460741 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 231305 | — | — | — | — | — | 214191 |
| جمع | — | 42297137 | — | — | — | — | — | 42208995 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -3861512 | — | — | — | — | — | -3861512 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 38435625 | — | — | — | — | — | 38347483 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 387145 | 2668608 | 31933207 | 1794438 | 5524961 | 24613808 | 30875517 | 1459571 | 5543381 | 23872565 | 2281463 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 100209 | 396361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296152 |
| جمع | 487354 | 3064969 | 31933207 | 1794438 | 5524961 | 24613808 | 30875517 | 1459571 | 5543381 | 23872565 | 2577615 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروي سبک - کارکرده | 56 | 227714 | 72 | 262310 | 128 | 490024 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 56 | 227714 | 72 | 262310 | 128 | 490024 |