| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| دلار | 402674036 | 0 | 402674036 | -15339960 | 387334076 | 1405/04/31 | 1444734 |
| يورو | 32565979 | 0 | 32565979 | -5916497 | 26649482 | 1405/04/31 | 1657482 |
| درهم | 115392746 | 0 | 115392746 | 12569142 | 127961888 | 1405/04/31 | 393392 |
| يوان | 1165983 | 0 | 1165983 | -17537 | 1148446 | 1405/04/31 | 213428 |
| لير ترکيه | 237201 | 0 | 237201 | -25 | 237176 | 1405/04/31 | 31114 |
| روپيه هند | 12355 | 0 | 12355 | 0 | 12355 | 1405/04/31 | 15305 |
| ين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405/04/31 | 8957 |
| روبل | 231156 | 0 | 231156 | 0 | 231156 | 1405/04/31 | 19672 |
| وون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405/04/31 | 945244 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 233565699 | 0 | 233565699 | 53226209 | 286791908 |
| درآمد سپرده گذاری | 358095 | 0 | 358095 | 347014 | 705109 |
| درآمد اوراق بدهی | 4918984 | 0 | 4918984 | 1636514 | 6555498 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 616241 | 0 | 616241 | 1145946 | 1762187 |
| درامد کارمزد | 22307934 | 0 | 22307934 | 3721642 | 26029576 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 371974 | 0 | 371974 | 1075478 | 1447452 |
| سایر | 705355 | 0 | 705355 | -1195326 | -489971 |
| جمع | 1077329 | 0 | 1077329 | -119848 | 957481 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/04/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 82109409 | 0 | 82109409 | -9032901 | 73076508 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 82109409 | 0 | 82109409 | -9032901 | 73076508 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/03/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/04/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 21834823 | 0 | 21834823 | 1076203 | 22911026 |
| بلندمدت | 52907167 | 0 | 52907167 | 0 | 52907167 |
| ذخيره کاهش ارزش | -262 | 0 | -262 | 0 | -262 |
| جمع | 74741728 | 0 | 74741728 | 1076203 | 75817931 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/03/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/04/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 183028 | 0 | 183028 | -29486 | 153542 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1420535931 | 0 | 1420535931 | -14710983 | 1405824948 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 56207 | 0 | 56207 | 8893 | 65100 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 65901114 | 0 | 65901114 | 0 | 65901114 |
| جمع | 1486676280 | 0 | 1486676280 | -14731576 | 1471944704 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 301344 | 0 | 301344 | 1399696 | 1701040 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 301344 | 0 | 301344 | 1399696 | 1701040 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 239204319 | 0 | 239204319 | 114822683 | 354027002 |
| هزینه های مالی | 301344 | 0 | 301344 | 1399696 | 1701040 |
| هزینه کارمزد | 2596025 | 0 | 2596025 | 10106427 | 12702452 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/03/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/04/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 756450832 | 0 | 756450832 | 302690888 | -306524897 | 752616823 | 51988012 | 0 | 51988012 | -3370989 | 48617023 |
| جعاله | 7365548 | 0 | 7365548 | 914815 | -785119 | 7495244 | 91057 | 0 | 91057 | 37233 | 128290 |
| مرابحه | 434751426 | 0 | 434751426 | 280820381 | -148901522 | 566670285 | 64467348 | 0 | 64467348 | 26029310 | 90496658 |
| اجاره به شرط تمليک | 17303811 | 0 | 17303811 | 5647424 | -5065057 | 17886178 | 1184967 | 0 | 1184967 | 591239 | 1776206 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 143234 | 0 | 143234 | 62886 | -61457 | 144663 | 6389 | 0 | 6389 | 1522 | 7911 |
| مشارکت مدني | 567124814 | 0 | 567124814 | 58488920 | -63505871 | 562107863 | 85745842 | 0 | 85745842 | 17726443 | 103472285 |
| خريد دين | 5448999 | 0 | 5448999 | 127151997 | -128290190 | 4310806 | 11712007 | 0 | 11712007 | 9198233 | 20910240 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 537252214 | 0 | 537252214 | 154661170 | -206508214 | 485405170 | 14686225 | 0 | 14686225 | 81714 | 14767939 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 15342992 | 0 | 15342992 | 7153697 | -6382216 | 16114473 | 465434 | 0 | 465434 | 272957 | 738391 |
| تسهيلات ارزي | 182354103 | 0 | 182354103 | 89078433 | -90435349 | 180997187 | 2337398 | 0 | 2337398 | 1999294 | 4336692 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 85832678 | 0 | 85832678 | 9023226 | -3162639 | 91693265 | 41511 | 0 | 41511 | 13352 | 54863 |
| ساير تسهيلات | 149889992 | 0 | 149889992 | 2614151 | 0 | 152504143 | 839509 | 0 | 839509 | 645901 | 1485410 |
| جمع | 2759260643 | 0 | 2759260643 | 1038307988 | -959622531 | 2837946100 | 233565699 | 0 | 233565699 | 53226209 | 286791908 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/03/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/03/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/04/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 701828306 | 0 | 701828306 | 4104897266 | -4117009913 | 689715659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 115334250 | 0 | 115334250 | 98750266 | -85777519 | 128306997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 49646985 | 0 | 49646985 | 585249873 | -561318413 | 73578445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 28612559 | 0 | 28612559 | 38061424 | -36756050 | 29917933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 529289584 | 0 | 529289584 | 4068545119 | -3952844351 | 644990352 | 18593665 | 0 | 18593665 | 6758383 | 25352048 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 20042 | 0 | 20042 | 4849727 | -1229914 | 3639855 | 44 | 0 | 44 | 14 | 58 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 127600184 | 0 | 127600184 | 9483197 | -24192464 | 112890917 | 21626108 | 0 | 21626108 | 8114945 | 29741053 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 2502403 | 0 | 2502403 | 29813 | -47424 | 2484792 | 125473 | 0 | 125473 | 53212 | 178685 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 3605515093 | 0 | 3605515093 | 1086343419 | -655340247 | 4036518265 | 198055439 | 0 | 198055439 | 99158045 | 297213484 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 13051903 | 0 | 13051903 | 1051290 | 0 | 14103193 | 803590 | 0 | 803590 | 738084 | 1541674 |
| ساير | 566404717 | 0 | 566404717 | 611779101 | -728786570 | 449397248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 5739806026 | 0 | 5739806026 | 10609040495 | -10163302865 | 6185543656 | 239204319 | 0 | 239204319 | 114822683 | 354027002 |