| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| درهم | -7767535 | 0 | -7767535 | -12234046 | -20001581 | 1405/04/31 | 408456 |
| فرانک | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1405/04/31 | 1844015 |
| يوان | 1186701 | 0 | 1186701 | -193857 | 992844 | 1405/04/31 | 221571 |
| يورو | 3177170 | 0 | 3177170 | 2786139 | 5963309 | 1405/04/31 | 1712048 |
| پوند | -1683 | 0 | -1683 | -178 | -1861 | 1405/04/31 | 2006462 |
| روپيه هند | 5366 | 0 | 5366 | 321 | 5687 | 1405/04/31 | 15545 |
| وون | 14215 | 0 | 14215 | 1691 | 15906 | 1405/04/31 | 1015825 |
| روبل | 1721 | 0 | 1721 | 304 | 2025 | 1405/04/31 | 19115 |
| لير ترکيه | 4879 | 0 | 4879 | 153 | 5032 | 1405/04/31 | 31769 |
| دلار | 15971104 | 0 | 15971104 | 12871260 | 28842364 | 1405/04/31 | 1500058 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 31442935 | 0 | 31442935 | 12072736 | 43515671 |
| درآمد سپرده گذاری | 8437350 | 0 | 8437350 | 2438133 | 10875483 |
| درآمد اوراق بدهی | 9673182 | 0 | 9673182 | 0 | 9673182 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 7329683 | 0 | 7329683 | 20660787 | 27990470 |
| درامد کارمزد | 14702045 | 0 | 14702045 | 5181221 | 19883266 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | 286031 | 0 | 286031 | 6576430 | 6862461 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 11347179 | 0 | 11347179 | 0 | 11347179 |
| سایر | 42090 | 0 | 42090 | 22706 | 64796 |
| جمع | 11675300 | 0 | 11675300 | 6599136 | 18274436 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/04/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 155279461 | 0 | 155279461 | 29386243 | 184665704 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 155279461 | 0 | 155279461 | 29386243 | 184665704 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/03/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/04/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 12584261 | 0 | 12584261 | -6931505 | 5652756 |
| بلندمدت | 229277043 | 0 | 229277043 | 8334321 | 237611364 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 241861304 | 0 | 241861304 | 1402816 | 243264120 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/03/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/04/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 821303 | 0 | 821303 | -6895 | 814408 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 30347159 | 0 | 30347159 | 2242333 | 32589492 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 244988308 | 0 | 244988308 | -59996585 | 184991723 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 276156770 | 0 | 276156770 | -57761147 | 218395623 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 85259690 | 0 | 85259690 | 29254175 | 114513865 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 1852484 | 0 | 1852484 | 2222238 | 4074722 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/03/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/04/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 14091688 | 0 | 14091688 | 6811568 | -706413 | 20196843 | 491759 | 0 | 491759 | 280849 | 772608 |
| جعاله | 1776852 | 0 | 1776852 | 9600 | -20987 | 1765465 | 32965 | 0 | 32965 | 11035 | 44000 |
| مرابحه | 510374860 | 0 | 510374860 | 28732057 | -7665259 | 531441658 | 23610248 | 0 | 23610248 | 9003379 | 32613627 |
| اجاره به شرط تمليک | 2691075 | 0 | 2691075 | 1084700 | -1060428 | 2715347 | 140859 | 0 | 140859 | 51598 | 192457 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 1153794 | 0 | 1153794 | 1000000 | -382093 | 1771701 | 53469 | 0 | 53469 | 11110 | 64579 |
| مشارکت مدني | 58180571 | 0 | 58180571 | 0 | -683704 | 57496867 | 1392541 | 0 | 1392541 | 102455 | 1494996 |
| خريد دين | 32771773 | 0 | 32771773 | 7659114 | -3791265 | 36639622 | 1788775 | 0 | 1788775 | 782288 | 2571063 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 76057199 | 0 | 76057199 | 34085150 | -43011739 | 67130610 | 3828888 | 0 | 3828888 | 1795457 | 5624345 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 2528773 | 0 | 2528773 | 1268510 | -945109 | 2852174 | 45491 | 0 | 45491 | 10021 | 55512 |
| تسهيلات ارزي | 1362358 | 0 | 1362358 | 0 | 0 | 1362358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 51606940 | 0 | 51606940 | 2047568 | -1616453 | 52038055 | 26870 | 0 | 26870 | 15358 | 42228 |
| ساير تسهيلات | 1885397 | 0 | 1885397 | 4310716 | -3109523 | 3086590 | 31070 | 0 | 31070 | 9186 | 40256 |
| جمع | 754481280 | 0 | 754481280 | 87008983 | -62992973 | 778497290 | 31442935 | 0 | 31442935 | 12072736 | 43515671 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/03/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/03/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/04/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 176089039 | 0 | 176089039 | 1567295172 | -1517759022 | 225625189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 306435658 | 0 | 306435658 | 336381995 | -397727128 | 245090525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 38737642 | 0 | 38737642 | 143222215 | -136936682 | 45023175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 16266764 | 0 | 16266764 | 1620308 | -1722377 | 16164695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 473769526 | 0 | 473769526 | 1803914440 | -1717862269 | 559821697 | 17939315 | 0 | 17939315 | 5475529 | 23414844 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 278378667 | 0 | 278378667 | 332530473 | -277920486 | 332988654 | 12653124 | 0 | 12653124 | 1762015 | 14415139 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 793251183 | 0 | 793251183 | 238066036 | -151261714 | 880055505 | 53111261 | 0 | 53111261 | 21654673 | 74765934 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 14534591 | 0 | 14534591 | 859471 | -205400 | 15188662 | 1204974 | 0 | 1204974 | 284820 | 1489794 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 3192175 | 0 | 3192175 | 19730 | -61715 | 3150190 | 327322 | 0 | 327322 | 69438 | 396760 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 5223279 | 0 | 5223279 | 223148 | -131158 | 5315269 | 23694 | 0 | 23694 | 7700 | 31394 |
| ساير | 34327015 | 0 | 34327015 | 14882556 | -7415147 | 41794424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2140205667 | 0 | 2140205667 | 4439015544 | -4209003098 | 2370218113 | 85259690 | 0 | 85259690 | 29254175 | 114513865 |