| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1405/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 21821 | 0 | 21821 | 16861 | 38682 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 809736 | 0 | 809736 | 73724 | 883460 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 523359 | 0 | 523359 | 46171 | 569530 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 272134 | 0 | 272134 | 23828 | 295962 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 114630 | 0 | 114630 | 10769 | 125399 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 111156 | 0 | 111156 | 11293 | 122449 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 309818 | 0 | 309818 | 72372 | 382190 |
| جمع | 2162654 | 0 | 2162654 | 255018 | 2417672 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي در قالب تجهيزات راهسازي | 14 | 190575 | 1 | 0 | 1 | 8860 | 14 | 181715 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 1171 | 8319478 | 3 | 223467 | 19 | 550430 | 1155 | 7992515 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 287 | 1740284 | 5 | 205966 | 12 | 78753 | 280 | 1867497 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کارخانجات و کارگاهها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کالا | 1 | 204015 | 2 | 119032 | 1 | 6147 | 2 | 316900 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1473 | 10454352 | 11 | 548465 | 33 | 644190 | 1451 | 10358627 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2127151 | — | — | — | — | — | -2024045 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 8327201 | — | — | — | — | — | 8334582 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 1466283 | — | — | — | — | — | 1433712 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 9793484 | — | — | — | — | — | 9768294 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -556804 | — | — | — | — | — | -634820 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 9236680 | — | — | — | — | — | 9133474 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 36594 | 168070 | 2013233 | 208860 | 240 | 1804133 | 1825081 | 172266 | 240 | 1652575 | 131476 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 36594 | 168070 | 2013233 | 208860 | 240 | 1804133 | 1825081 | 172266 | 240 | 1652575 | 131476 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 29 | 581500 | 5 | 142000 | 34 | 723500 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 7 | 91000 | 3 | 158000 | 10 | 249000 |
| تسهيلات اعطايي در قالب تجهيزات راهسازي | 1 | 20000 | 0 | 0 | 1 | 20000 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کالا | 1 | 176175 | 2 | 102893 | 3 | 279068 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 38 | 868675 | 10 | 402893 | 48 | 1271568 |