| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| درهم | 509840760 | 0 | 509840760 | -291215 | 509549545 | 1405/04/31 | 407788 |
| دلار استراليا | -6893 | 0 | -6893 | 0 | -6893 | 1405/04/31 | 1049451 |
| دلار کانادا | -53355 | 0 | -53355 | 0 | -53355 | 1405/04/31 | 1062249 |
| فرانک | 2480522 | 0 | 2480522 | 0 | 2480522 | 1405/04/31 | 1843651 |
| يوان | 125843618 | 0 | 125843618 | 0 | 125843618 | 1405/04/31 | 221186 |
| يورو | 29047606 | 0 | 29047606 | -45103397 | -16055791 | 1405/04/31 | 1708342 |
| پوند | 627357 | 0 | 627357 | -14802 | 612555 | 1405/04/31 | 2002649 |
| روپيه هند | -253098680 | 0 | -253098680 | 2443117 | -250655563 | 1405/04/31 | 15553 |
| ين | 3063599009 | 0 | 3063599009 | 0 | 3063599009 | 1405/04/31 | 9186 |
| وون | 38199736922 | 0 | 38199736922 | -1283356762 | 36916380160 | 1405/04/31 | 1012 |
| ريال عمان | 2217824 | 0 | 2217824 | 0 | 2217824 | 1405/04/31 | 3892189 |
| روبل | 104596425 | 0 | 104596425 | 16826032 | 121422457 | 1405/04/31 | 19065 |
| لير ترکيه | 2730744 | 0 | 2730744 | 128 | 2730872 | 1405/04/31 | 31729 |
| دلار | 4553861 | 0 | 4553861 | -5429518 | -875657 | 1405/04/31 | 1497599 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 191559620 | 0 | 191559620 | 75431122 | 266990742 |
| درآمد سپرده گذاری | 24305285 | 0 | 24305285 | 12597747 | 36903032 |
| درآمد اوراق بدهی | 14344238 | 0 | 14344238 | 4401501 | 18745739 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 3832122 | 0 | 3832122 | 1312369 | 5144491 |
| درامد کارمزد | 12930848 | 0 | 12930848 | 7680059 | 20610907 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | 30858 | 0 | 30858 | 1315975 | 1346833 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | 2622207 | 0 | 2622207 | 2295539 | 4917746 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 290389 | 0 | 290389 | -18073 | 272316 |
| سایر | 3544663 | 0 | 3544663 | 1828139 | 5372802 |
| جمع | 6488117 | 0 | 6488117 | 5421580 | 11909697 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/04/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 205104787 | 0 | 205104787 | -115656 | 204989131 |
| ساير اوراق | 5317667 | 0 | 5317667 | -305429 | 5012238 |
| جمع | 210422454 | 0 | 210422454 | -421085 | 210001369 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/03/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/04/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 4956 | 0 | 4956 | 0 | 4956 |
| بلندمدت | 66798183 | 0 | 66798183 | 79938 | 66878121 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 66803139 | 0 | 66803139 | 79938 | 66883077 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/03/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/04/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1479902 | 0 | 1479902 | 32205286 | 33685188 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 4127378509 | 0 | 4127378509 | -310472865 | 3816905644 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 231500000 | 0 | 231500000 | 233260000 | 464760000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 95212480 | 0 | 95212480 | -23032390 | 72180090 |
| جمع | 4455570891 | 0 | 4455570891 | -68039969 | 4387530922 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 1500000 | 0 | 1500000 | 500000 | 2000000 |
| جمع | 1500000 | 0 | 1500000 | 500000 | 2000000 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 176171536 | -1245112 | 174926424 | 69149952 | 244076376 |
| هزینه های مالی | 1500000 | 0 | 1500000 | 500000 | 2000000 |
| هزینه کارمزد | 8904039 | 0 | 8904039 | 4238427 | 13142466 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/03/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/04/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 121830266 | 0 | 121830266 | 16660233 | -4318536 | 134171963 | 5976407 | 0 | 5976407 | 2214227 | 8190634 |
| جعاله | 371826001 | 0 | 371826001 | 158093426 | -74188885 | 455730542 | 18588700 | 0 | 18588700 | 7191845 | 25780545 |
| مرابحه | 2440721662 | 0 | 2440721662 | 416135045 | -224698129 | 2632158578 | 133441711 | 0 | 133441711 | 55478437 | 188920148 |
| اجاره به شرط تمليک | 1982315 | 0 | 1982315 | 374487 | -59883 | 2296919 | 249496 | 0 | 249496 | 93125 | 342621 |
| سلف | 49912 | 0 | 49912 | 0 | 0 | 49912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 4178288 | 0 | 4178288 | 22634 | -19641 | 4181281 | 193372 | 0 | 193372 | 5742 | 199114 |
| مشارکت مدني | 418875768 | 0 | 418875768 | 140061173 | -148420864 | 410516077 | 21540554 | 0 | 21540554 | 6599370 | 28139924 |
| خريد دين | 138768783 | 0 | 138768783 | 27895707 | -13340329 | 153324161 | 6186217 | 0 | 6186217 | 2907154 | 9093371 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1276401 | 0 | 1276401 | 539821 | -223621 | 1592601 | 507498 | 0 | 507498 | 226493 | 733991 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 5392782 | 0 | 5392782 | 1164969 | -1558763 | 4998988 | 572764 | 0 | 572764 | 49652 | 622416 |
| تسهيلات ارزي | 136576848 | 0 | 136576848 | 6959977 | -9764891 | 133771934 | 4302901 | 0 | 4302901 | 665077 | 4967978 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 86953871 | 0 | 86953871 | 4849572 | -607675 | 91195768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 13901167 | 0 | 13901167 | 30493421 | -31413289 | 12981299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3742334064 | 0 | 3742334064 | 803250465 | -508614506 | 4036970023 | 191559620 | 0 | 191559620 | 75431122 | 266990742 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/03/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/03/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/04/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 446579465 | 0 | 446579465 | 5462598379 | -5434346074 | 474831770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 336776 | 0 | 336776 | 8 | -68527 | 268257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 620042685 | 0 | 620042685 | 929709662 | -842739514 | 707012833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 54611376 | 0 | 54611376 | 332800400 | -28126803 | 359284973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 2350350471 | 0 | 2350350471 | 6350038479 | -5950314207 | 2750074743 | 48561808 | -1245112 | 47316696 | 22996819 | 70313515 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 9487451 | 0 | 9487451 | 1526667 | -1240498 | 9773620 | 308281 | 0 | 308281 | 115032 | 423313 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1495257048 | 0 | 1495257048 | 196530338 | -156284498 | 1535502888 | 99477884 | 0 | 99477884 | 34199681 | 133677565 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 11950857 | 0 | 11950857 | 12424 | -349553 | 11613728 | 547684 | 0 | 547684 | 338506 | 886190 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 375897213 | 0 | 375897213 | 40125573 | -1598305 | 414424481 | 20734743 | 0 | 20734743 | 8477261 | 29212004 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 1817 | 0 | 1817 | 20 | -29 | 1808 | 72 | 0 | 72 | 24 | 96 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 22539 | 0 | 22539 | 465 | -235 | 22769 | 873 | 0 | 873 | 561 | 1434 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 1143376681 | 0 | 1143376681 | 1383760432 | -1141244819 | 1385892294 | 5161408 | 0 | 5161408 | 3022068 | 8183476 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 351425406 | 0 | 351425406 | 8291494927 | -8301059730 | 341860603 | 1378783 | 0 | 1378783 | 0 | 1378783 |
| جمع | 6859339785 | 0 | 6859339785 | 22988597774 | -21857372792 | 7990564767 | 176171536 | -1245112 | 174926424 | 69149952 | 244076376 |