| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| درهم | 106711204 | 0 | 106711204 | 0 | 106711204 | — | 0 |
| يورو | 96442307 | 0 | 96442307 | 0 | 96442307 | — | 0 |
| يوان | 1443011117 | 0 | 1443011117 | 0 | 1443011117 | — | 0 |
| دلار | 350445236 | 0 | 350445236 | 0 | 350445236 | — | 0 |
| روبل | 3939377 | 0 | 3939377 | 0 | 3939377 | — | 0 |
| روپيه هند | 2729354 | 0 | 2729354 | 0 | 2729354 | — | 0 |
| وون | 43197 | 0 | 43197 | 0 | 43197 | — | 0 |
| لير ترکيه | 177455 | 0 | 177455 | 0 | 177455 | — | 0 |
| پوند | -308 | 0 | -308 | 0 | -308 | — | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 221817070 | 0 | 221817070 | 85142596 | 306959666 |
| درآمد سپرده گذاری | 11374436 | 0 | 11374436 | 1376357 | 12750793 |
| درآمد اوراق بدهی | 12412124 | 0 | 12412124 | 2291994 | 14704118 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1546268 | 0 | 1546268 | 5468973 | 7015241 |
| درامد کارمزد | 128429839 | 0 | 128429839 | 51723780 | 180153619 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر | 4203537 | 0 | 4203537 | 810321 | 5013858 |
| جمع | 4203537 | 0 | 4203537 | 810321 | 5013858 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/04/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 124854062 | 0 | 124854062 | 0 | 124854062 |
| ساير اوراق | 35109028 | 0 | 35109028 | 1016369 | 36125397 |
| جمع | 159963090 | 0 | 159963090 | 1016369 | 160979459 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/03/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/04/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 6396460 | 0 | 6396460 | 0 | 6396460 |
| بلندمدت | 535370420 | 0 | 535370420 | 235816 | 535606236 |
| ذخيره کاهش ارزش | -70000 | 0 | -70000 | 0 | -70000 |
| جمع | 541696880 | 0 | 541696880 | 235816 | 541932696 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/03/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/04/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 10186963 | 0 | 10186963 | 0 | 10186963 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 45000000 | 45000000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10186963 | 0 | 10186963 | 45000000 | 55186963 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 4286190 | 0 | 4286190 | 0 | 4286190 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4286190 | 0 | 4286190 | 0 | 4286190 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 198238961 | 0 | 198238961 | 69679429 | 267918390 |
| هزینه های مالی | 4286190 | 0 | 4286190 | 0 | 4286190 |
| هزینه کارمزد | 10759084 | 0 | 10759084 | 4866802 | 15625886 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/03/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/04/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 198385316 | 0 | 198385316 | 215613662 | -123004263 | 290994715 | 9492870 | 0 | 9492870 | 4867726 | 14360596 |
| جعاله | 22037609 | 0 | 22037609 | 630555 | -1416091 | 21252073 | 498661 | 0 | 498661 | 157872 | 656533 |
| مرابحه | 1519077844 | 0 | 1519077844 | 458910784 | -319987560 | 1658001068 | 82237275 | 0 | 82237275 | 26560690 | 108797965 |
| اجاره به شرط تمليک | 261170798 | 0 | 261170798 | 56025489 | -30673588 | 286522699 | 11078021 | 0 | 11078021 | 5229407 | 16307428 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 345433 | 0 | 345433 | 69 | -845 | 344657 | 1005 | 0 | 1005 | 2122 | 3127 |
| مشارکت مدني | 1281952742 | 0 | 1281952742 | 621978445 | -575717269 | 1328213918 | 64631271 | 0 | 64631271 | 27056005 | 91687276 |
| خريد دين | 344269689 | 0 | 344269689 | 234115610 | -118773785 | 459611514 | 18096472 | 0 | 18096472 | 7808383 | 25904855 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 228189669 | 0 | 228189669 | 116381938 | -194815914 | 149755693 | 15093773 | 0 | 15093773 | 4658065 | 19751838 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 9758289 | 0 | 9758289 | 10314851 | -10091894 | 9981246 | 1111710 | 0 | 1111710 | 189869 | 1301579 |
| تسهيلات ارزي | 588441862 | 0 | 588441862 | 1393870042 | -1330203942 | 652107962 | 5915817 | 0 | 5915817 | 3343198 | 9259015 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 161295743 | 0 | 161295743 | 12579529 | -3416217 | 170459055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 329278552 | 0 | 329278552 | 49825257 | -21132131 | 357971678 | 13660195 | 0 | 13660195 | 5269259 | 18929454 |
| جمع | 4944203546 | 0 | 4944203546 | 3170246231 | -2729233499 | 5385216278 | 221817070 | 0 | 221817070 | 85142596 | 306959666 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/03/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/03/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/04/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 1730233211 | 0 | 1730233211 | 10117199351 | -9568123911 | 2279308651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1022754530 | 0 | 1022754530 | 2164176143 | -2203867372 | 983063301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 92963361 | 0 | 92963361 | 498739096 | -479791250 | 111911207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 305998724 | 0 | 305998724 | 51605627063 | -51549642409 | 361983378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1534333967 | 0 | 1534333967 | 5993788051 | -5941745952 | 1586376066 | 16662336 | 0 | 16662336 | 11479620 | 28141956 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 109277 | 0 | 109277 | 28570 | -12983 | 124864 | 3746 | 0 | 3746 | 1308 | 5054 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 38711010 | 0 | 38711010 | 20266348 | -24074589 | 34902769 | 5224088 | 0 | 5224088 | 1761945 | 6986033 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 47235437 | 0 | 47235437 | 2274579 | -2771090 | 46738926 | 2371628 | 0 | 2371628 | 817129 | 3188757 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2214866104 | 0 | 2214866104 | 326159567 | -322211877 | 2218813794 | 128945083 | 0 | 128945083 | 48279537 | 177224620 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 731 | 0 | 731 | 0 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 3059632 | 0 | 3059632 | 3242958 | -3058007 | 3244583 | 33256 | 0 | 33256 | 2011 | 35267 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 172855988 | 0 | 172855988 | 233286918 | -220288666 | 185854240 | 2440428 | 0 | 2440428 | 658577 | 3099005 |
| ساير | 603491060 | 0 | 603491060 | 929399352 | -1108804545 | 424085867 | 42558396 | 0 | 42558396 | 6679302 | 49237698 |
| جمع | 7766613032 | 0 | 7766613032 | 71894187996 | -71424392651 | 8236408377 | 198238961 | 0 | 198238961 | 69679429 | 267918390 |