| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/04/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/04/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1405/05/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/05/31 | سال مالی منتهی به 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 370321 | 71 | 370392 | 113987 | 484379 | 608765 |
| درآمد سود تضمین شده | 165 | 0 | 165 | 13 | 178 | 54741 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 890744 | -614 | 890130 | 843132 | 1733262 | 1156413 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمدها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1261230 | -543 | 1260687 | 957132 | 2217819 | 1819919 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1405/05/31 | سال مالی منتهی به 1404/09/30 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 4510702 | 4281174 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 3225255 | 2125480 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 81627 | 81624 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 152461 | 152461 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 9911 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | -770 | -770 |
| جمع | 7979186 | 6639969 |