| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| وون | 23278358111 | 0 | 23278358111 | 59959990 | 23338318101 | 1405/04/31 | 1012 |
| ين | 1292268153 | 0 | 1292268153 | -1026033 | 1291242120 | 1405/04/31 | 9186 |
| درهم | 1046103745 | 0 | 1046103745 | -316171885 | 729931860 | 1405/04/31 | 407788 |
| روبل | 920434867 | 0 | 920434867 | -384714964 | 535719903 | 1405/04/31 | 19065 |
| يوان | 649240961 | 0 | 649240961 | -89174404 | 560066557 | 1405/04/31 | 221186 |
| دلار | 485811957 | 0 | 485811957 | 30732386 | 516544343 | 1405/04/31 | 1497599 |
| روپيه هند | 148472485 | 0 | 148472485 | 0 | 148472485 | 1405/04/31 | 15553 |
| لير ترکيه | 38013491 | 0 | 38013491 | 0 | 38013491 | 1405/04/31 | 31729 |
| ريال قطر | 31168917 | 0 | 31168917 | 0 | 31168917 | 1405/04/31 | 411429 |
| پوند | 4087194 | 0 | 4087194 | 185 | 4087379 | 1405/04/31 | 2002649 |
| لير سوريه | 743183 | 0 | 743183 | 0 | 743183 | 1405/04/31 | 12276 |
| دلار استراليا | 29723 | 0 | 29723 | 0 | 29723 | 1405/04/31 | 1049451 |
| دلار کانادا | -1598650 | 0 | -1598650 | 0 | -1598650 | 1405/04/31 | 1062249 |
| فرانک | -2477115 | 0 | -2477115 | -45779 | -2522894 | 1405/04/31 | 1843651 |
| يورو | -10614564 | 0 | -10614564 | -39781147 | -50395711 | 1405/04/31 | 1708342 |
| کرون | 15868932 | 0 | 15868932 | 0 | 15868932 | 1405/04/31 | 155545 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 350376681 | 0 | 350376681 | 117799561 | 468176242 |
| درآمد سپرده گذاری | 27458702 | 0 | 27458702 | 3795479 | 31254181 |
| درآمد اوراق بدهی | 22530133 | 0 | 22530133 | 8565560 | 31095693 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 2147097 | 0 | 2147097 | 537006 | 2684103 |
| درامد کارمزد | 139919850 | 0 | 139919850 | 37122880 | 177042730 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | 3929190 | 0 | 3929190 | 0 | 3929190 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | 2647635 | 0 | 2647635 | 0 | 2647635 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 1179350 | 0 | 1179350 | 22011 | 1201361 |
| سایر | 1518285 | 0 | 1518285 | 546326 | 2064611 |
| جمع | 9274460 | 0 | 9274460 | 568337 | 9842797 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/04/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 0 | 0 | 0 | 4069207 | 4069207 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 4069207 | 4069207 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/03/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/04/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 64184807 | 0 | 64184807 | -6888932 | 57295875 |
| بلندمدت | 458614763 | 0 | 458614763 | 43702536 | 502317299 |
| ذخيره کاهش ارزش | -554 | 0 | -554 | 0 | -554 |
| جمع | 522799016 | 0 | 522799016 | 36813604 | 559612620 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/03/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/04/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 40648240 | 0 | 40648240 | -115791 | 40532449 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 778177029 | 0 | 778177029 | 109425277 | 887602306 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 175950000 | 0 | 175950000 | 361050000 | 537000000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 220665458 | 0 | 220665458 | 6195624 | 226861082 |
| جمع | 1215440727 | 0 | 1215440727 | 476555110 | 1691995837 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 6158042 | 0 | 6158042 | 16462727 | 22620769 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 2429558 | 0 | 2429558 | 784483 | 3214041 |
| سایر هزینه های مالی | 282872 | 0 | 282872 | 44481 | 327353 |
| جمع | 8870472 | 0 | 8870472 | 17291691 | 26162163 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 347205119 | 0 | 347205119 | 115252037 | 462457156 |
| هزینه های مالی | 8870472 | 0 | 8870472 | 17291691 | 26162163 |
| هزینه کارمزد | 25166920 | 0 | 25166920 | 5792859 | 30959779 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/03/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/04/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 486500099 | 0 | 486500099 | 43078541 | -52664349 | 476914291 | 20905988 | 0 | 20905988 | 4998470 | 25904458 |
| جعاله | 415711961 | 0 | 415711961 | 157243390 | -155709257 | 417246094 | 5781079 | 0 | 5781079 | 2548109 | 8329188 |
| مرابحه | 4547627085 | 0 | 4547627085 | 911455573 | -609999675 | 4849082983 | 236639207 | 0 | 236639207 | 83593486 | 320232693 |
| اجاره به شرط تمليک | 33708871 | 0 | 33708871 | 913964 | -701263 | 33921572 | 153774 | 0 | 153774 | 50042 | 203816 |
| سلف | 165741587 | 0 | 165741587 | 47509827 | -33902425 | 179348989 | 8537538 | 0 | 8537538 | 3149995 | 11687533 |
| مضاربه | 323 | 0 | 323 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 835330251 | 0 | 835330251 | 21945919 | -95861011 | 761415159 | 30198445 | 0 | 30198445 | 9414964 | 39613409 |
| خريد دين | 441865410 | 0 | 441865410 | 139239983 | -121629348 | 459476045 | 30492091 | 0 | 30492091 | 9875738 | 40367829 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 328385931 | 0 | 328385931 | 18758785 | -8588541 | 338556175 | 2156573 | 0 | 2156573 | 171042 | 2327615 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 94444550 | 0 | 94444550 | 50587716 | -16869284 | 128162982 | 1318430 | 0 | 1318430 | 377877 | 1696307 |
| تسهيلات ارزي | 3968107491 | 0 | 3968107491 | 168387820 | -27332359 | 4109162952 | 4584874 | 0 | 4584874 | -66782 | 4518092 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1392401448 | 0 | 1392401448 | 30000155 | -23758139 | 1398643464 | 321242 | 0 | 321242 | 65074 | 386316 |
| ساير تسهيلات | 866854894 | 0 | 866854894 | 2225526 | -3522633 | 865557787 | 9287440 | 0 | 9287440 | 3621546 | 12908986 |
| جمع | 13576679901 | 0 | 13576679901 | 1591347199 | -1150538284 | 14017488816 | 350376681 | 0 | 350376681 | 117799561 | 468176242 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/03/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/03/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/04/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 4300281951 | 0 | 4300281951 | 3898978037 | -4105685981 | 4093574007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 770332015 | 0 | 770332015 | 494837895 | -283924270 | 981245640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 708014476 | 0 | 708014476 | 311322451 | -288132192 | 731204735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 1340092054 | 0 | 1340092054 | 362641641 | -499541858 | 1203191837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 2539093330 | 0 | 2539093330 | 1234436330 | -1265440688 | 2508088972 | 41467539 | 0 | 41467539 | 7239850 | 48707389 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 11112486 | 0 | 11112486 | 7975 | -64148 | 11056313 | 308630 | 0 | 308630 | 6461 | 315091 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 2227144239 | 0 | 2227144239 | 298006292 | -82971640 | 2442178891 | 130896555 | 0 | 130896555 | 56974040 | 187870595 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 100614068 | 0 | 100614068 | 7574 | -897073 | 99724569 | 7545859 | 0 | 7545859 | 584808 | 8130667 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2329789363 | 0 | 2329789363 | 30084930 | -244847598 | 2115026695 | 162821307 | 0 | 162821307 | 50040601 | 212861908 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 815720778 | 0 | 815720778 | 29711345 | -1754397 | 843677726 | 4165229 | 0 | 4165229 | 406277 | 4571506 |
| ساير | 1387265063 | 0 | 1387265063 | 11152817032 | -10788850464 | 1751231631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 16529459823 | 0 | 16529459823 | 17812851502 | -17562110309 | 16780201016 | 347205119 | 0 | 347205119 | 115252037 | 462457156 |