| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/04/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/04/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1405/05/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/05/31 | سال مالی منتهی به 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 1361151 | -1361151 | 0 | 1361149 | 1361149 | 20440145 |
| درآمد سود تضمین شده | 625729 | 0 | 625729 | 410314 | 1036043 | 6925212 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874802 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمدها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1986880 | -1361151 | 625729 | 1771463 | 2397192 | 28240159 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1405/05/31 | سال مالی منتهی به 1404/12/29 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 30797062 | 28974994 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 4611172 | 4098514 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 3415036 | 2939266 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 13500060 | 5900060 |
| سرمایهگذاری در املاک | 0 | 0 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 1627026 | 2103700 |
| ذخیره کاهش ارزش | 0 | 0 |
| جمع | 53950356 | 44016534 |