| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| درهم | 2667983755 | 0 | 2667983755 | 127463049 | 2795446804 | 1405/04/31 | 945 |
| فرانک | 25023466 | 0 | 25023466 | 0 | 25023466 | 1405/04/31 | 150718 |
| يوان | 1078322390 | 0 | 1078322390 | -27797036 | 1050525354 | 1405/04/31 | 213428 |
| يورو | -602003319 | 0 | -602003319 | 1509420 | -600493899 | 1405/04/31 | 1657482 |
| پوند | 548019 | 0 | 548019 | 0 | 548019 | 1405/04/31 | 15305 |
| روپيه هند | 75477288 | 0 | 75477288 | 0 | 75477288 | 1405/04/31 | 1789809 |
| ين | 2255354610 | 0 | 2255354610 | 0 | 2255354610 | 1405/04/31 | 8957 |
| وون | 417532548308 | 0 | 417532548308 | 0 | 417532548308 | 1405/04/31 | 393392 |
| ريال قطر | 75440967 | 0 | 75440967 | 5308616 | 80749583 | 1405/04/31 | 1911756 |
| روبل | 867898112 | 0 | 867898112 | 0 | 867898112 | 1405/04/31 | 396905 |
| ريال عربستان | 912927 | 0 | 912927 | 0 | 912927 | 1405/04/31 | 19672 |
| لير ترکيه | 11678515 | 0 | 11678515 | 0 | 11678515 | 1405/05/31 | 385262 |
| دلار | 128121955 | 0 | 128121955 | 0 | 128121955 | 1405/04/31 | 1444731 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 405607178 | 0 | 405607178 | 181331604 | 586938782 |
| درآمد سپرده گذاری | 76581638 | 0 | 76581638 | 15780605 | 92362243 |
| درآمد اوراق بدهی | 38575759 | 0 | 38575759 | 19213034 | 57788793 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 65990 | 0 | 65990 | 33780088 | 33846078 |
| درامد کارمزد | 24104699 | 0 | 24104699 | 7861192 | 31965891 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | 76772 | 0 | 76772 | 23487 | 100259 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | 1676713 | 0 | 1676713 | 1659228 | 3335941 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر | 67342 | 0 | 67342 | 53417 | 120759 |
| جمع | 1820827 | 0 | 1820827 | 1736132 | 3556959 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/04/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 742806103 | 0 | 742806103 | 0 | 742806103 |
| ساير اوراق | 121802580 | 0 | 121802580 | 0 | 121802580 |
| جمع | 864608683 | 0 | 864608683 | 0 | 864608683 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/03/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/04/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 66750 | 0 | 66750 | 0 | 66750 |
| بلندمدت | 226489617 | 0 | 226489617 | -15950176 | 210539441 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 226556367 | 0 | 226556367 | -15950176 | 210606191 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/03/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/04/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1415413516 | 0 | 1415413516 | -798302137 | 617111379 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 769723496 | 0 | 769723496 | 38184112 | 807907608 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2185137012 | 0 | 2185137012 | -760118025 | 1425018987 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 4448665 | 0 | 4448665 | 629326 | 5077991 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4448665 | 0 | 4448665 | 629326 | 5077991 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 422068879 | 0 | 422068879 | 167935039 | 590003918 |
| هزینه های مالی | 4448665 | 0 | 4448665 | 629326 | 5077991 |
| هزینه کارمزد | 4459248 | 0 | 4459248 | 1184624 | 5643872 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/03/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/04/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 733420687 | 0 | 733420687 | 7097352 | -9785715 | 730732324 | 104115231 | 0 | 104115231 | 35606309 | 139721540 |
| جعاله | 243002776 | 0 | 243002776 | 772982 | -2220641 | 241555117 | 5031692 | 0 | 5031692 | 1903180 | 6934872 |
| مرابحه | 3867233318 | 0 | 3867233318 | 306491692 | -257798219 | 3915926791 | 138935117 | 0 | 138935117 | 64516432 | 203451549 |
| اجاره به شرط تمليک | 5111139 | 0 | 5111139 | 29558 | -189559 | 4951138 | 325359 | 0 | 325359 | 93457 | 418816 |
| سلف | 235319652 | 0 | 235319652 | 25829049 | -29332079 | 231816622 | 10805549 | 0 | 10805549 | 6575232 | 17380781 |
| مضاربه | 52340794 | 0 | 52340794 | 2660297 | -2475511 | 52525580 | 8827009 | 0 | 8827009 | 3306982 | 12133991 |
| مشارکت مدني | 648819783 | 0 | 648819783 | 21318120 | -4196532 | 665941371 | 21998449 | 0 | 21998449 | 27986769 | 49985218 |
| خريد دين | 1503424454 | 0 | 1503424454 | 39649673 | -142377706 | 1400696421 | 84100424 | 0 | 84100424 | 37616533 | 121716957 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 2789224917 | 0 | 2789224917 | 47821723 | -28946442 | 2808100198 | 29590968 | 0 | 29590968 | 3545887 | 33136855 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 33309823 | 0 | 33309823 | 6381421 | -3052198 | 36639046 | 1748529 | 0 | 1748529 | 121701 | 1870230 |
| تسهيلات ارزي | 2154506310 | 0 | 2154506310 | 452654 | -452654 | 2154506310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1782149234 | 0 | 1782149234 | 3318231 | -19499618 | 1765967847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 274693844 | 0 | 274693844 | 132053085 | -255003938 | 151742991 | 128851 | 0 | 128851 | 59122 | 187973 |
| جمع | 14322556731 | 0 | 14322556731 | 593875837 | -755330812 | 14161101756 | 405607178 | 0 | 405607178 | 181331604 | 586938782 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/03/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/03/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/04/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 3988020638 | 0 | 3988020638 | 8445953805 | -9223696196 | 3210278247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 136978452 | 0 | 136978452 | 34001525 | -9222373 | 161757604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 1245715539 | 0 | 1245715539 | 2334538705 | -2289442279 | 1290811965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 308647454 | 0 | 308647454 | 19374463 | -12235406 | 315786511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 3153391130 | 0 | 3153391130 | 5147400444 | -5684817169 | 2615974405 | 28697407 | 0 | 28697407 | 10237191 | 38934598 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 1007459 | 0 | 1007459 | 9285 | -18265 | 998479 | 88509 | 0 | 88509 | 5271 | 93780 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 560367596 | 0 | 560367596 | 18704615 | -35598705 | 543473506 | 47317248 | 0 | 47317248 | 10616350 | 57933598 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 292673075 | 0 | 292673075 | 124395280 | -119576382 | 297491973 | 15166189 | 0 | 15166189 | 5736008 | 20902197 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 5504319183 | 0 | 5504319183 | 460619329 | -682624837 | 5282313675 | 288959883 | 0 | 288959883 | 116835407 | 405795290 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 342830801 | 0 | 342830801 | 605280 | -11936830 | 331499251 | 36804595 | 0 | 36804595 | 8777883 | 45582478 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 122629999 | 0 | 122629999 | 1594216 | -2566071 | 121658144 | 2391614 | 0 | 2391614 | 0 | 2391614 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1125291627 | 0 | 1125291627 | 3997167 | -2110513 | 1127178281 | 163071 | 0 | 163071 | 52676 | 215747 |
| ساير | 1510095894 | 0 | 1510095894 | 6421413932 | -5149390946 | 2782118880 | 2480363 | 0 | 2480363 | 15674253 | 18154616 |
| جمع | 18291968847 | 0 | 18291968847 | 23012608046 | -23223235972 | 18081340921 | 422068879 | 0 | 422068879 | 167935039 | 590003918 |