| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/03/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/03/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1405/04/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/04/31 | سال مالی منتهی به 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 146066 | 0 | 146066 | 9035551 | 9181617 | 30396168 |
| درآمد سود تضمین شده | 132 | 0 | 132 | 190 | 322 | 52685 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 3583020 | 0 | 3583020 | 2073046 | 5656066 | 21719942 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمدها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3729218 | 0 | 3729218 | 11108787 | 14838005 | 52168795 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1405/04/31 | سال مالی منتهی به 1405/02/31 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 192737486 | 188447289 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 26350659 | 20608775 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 43429101 | 43429101 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 0 | 0 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 0 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | 0 | 0 |
| جمع | 262517246 | 252485165 |