| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 29717284 | 0 | 29717284 | 5014058 | 34731342 |
| درآمد سپرده گذاری | 5492306 | 0 | 5492306 | 2417197 | 7909503 |
| درآمد اوراق بدهی | 810609 | 0 | 810609 | 0 | 810609 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1644782 | 0 | 1644782 | 22447 | 1667229 |
| درامد کارمزد | 3077922 | 0 | 3077922 | 646885 | 3724807 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | 127973 | 0 | 127973 | 43659 | 171632 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | 3847462 | 0 | 3847462 | 3954718 | 7802180 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3975435 | 0 | 3975435 | 3998377 | 7973812 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/05/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/04/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/05/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 8744935 | 0 | 8744935 | 14897928 | 23642863 |
| بلندمدت | 24574283 | 0 | 24574283 | 0 | 24574283 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 33319218 | 0 | 33319218 | 14897928 | 48217146 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/04/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/05/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1935054 | 0 | 1935054 | -763096 | 1171958 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 2997122 | 0 | 2997122 | 0 | 2997122 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 201571 | 0 | 201571 | -98333 | 103238 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 5133747 | 0 | 5133747 | -861429 | 4272318 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 206234 | 0 | 206234 | 0 | 206234 |
| جمع | 206234 | 0 | 206234 | 0 | 206234 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 105265012 | 0 | 105265012 | 31479159 | 136744171 |
| هزینه های مالی | 206234 | 0 | 206234 | 0 | 206234 |
| هزینه کارمزد | 439673 | 0 | 439673 | 395129 | 834802 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/04/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/05/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 35108055 | 0 | 35108055 | 14104455 | -8732117 | 40480393 | 673792 | 0 | 673792 | 104987 | 778779 |
| جعاله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مرابحه | 213933151 | 0 | 213933151 | 15206722 | -22636804 | 206503069 | 26763578 | 0 | 26763578 | 4469017 | 31232595 |
| اجاره به شرط تمليک | 19325592 | 0 | 19325592 | 2492964 | -620348 | 21198208 | 1196321 | 0 | 1196321 | 351176 | 1547497 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 23054645 | 0 | 23054645 | 25465 | -45200 | 23034910 | 886845 | 0 | 886845 | 33328 | 920173 |
| خريد دين | 211093 | 0 | 211093 | 68653 | -28954 | 250792 | 16704 | 0 | 16704 | 3656 | 20360 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 3223 | 0 | 3223 | 600798 | -60 | 603961 | 520 | 0 | 520 | 6737 | 7257 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 127464079 | 0 | 127464079 | 11804531 | -10012996 | 129255614 | 179524 | 0 | 179524 | 45157 | 224681 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 419099838 | 0 | 419099838 | 44303588 | -42076479 | 421326947 | 29717284 | 0 | 29717284 | 5014058 | 34731342 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/04/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/04/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/05/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 189303766 | 0 | 189303766 | 763821977 | -760764940 | 192360803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 130185781 | 0 | 130185781 | 650952985 | -648792595 | 132346171 | 8049560 | 0 | 8049560 | -550989 | 7498571 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1223807818 | 0 | 1223807818 | 282220768 | -204770944 | 1301257642 | 96510629 | 0 | 96510629 | 31857946 | 128368575 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 167449 | 0 | 167449 | 0 | -2893 | 164556 | 12393 | 0 | 12393 | 2816 | 15209 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 6674109 | 0 | 6674109 | 13845 | -542308 | 6145646 | 513721 | 0 | 513721 | 125023 | 638744 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 481 | 0 | 481 | 0 | 0 | 481 | 46 | 0 | 46 | 9 | 55 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 1758741 | 0 | 1758741 | 0 | -3850 | 1754891 | 178663 | 0 | 178663 | 44354 | 223017 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1551898145 | 0 | 1551898145 | 1697009575 | -1614877530 | 1634030190 | 105265012 | 0 | 105265012 | 31479159 | 136744171 |