| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/04/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/04/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1405/05/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/05/31 | سال مالی منتهی به 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 250306 | 0 | 250306 | 43555 | 293861 | 72176346 |
| درآمد سود تضمین شده | 148 | 0 | 148 | 38 | 186 | 1770 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 242189 | 0 | 242189 | 382599 | 624788 | 3397110 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 2343257 | 0 | 2343257 | 2208620 | 4551877 | 0 |
| سایر درآمدها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2835900 | 0 | 2835900 | 2634812 | 5470712 | 75575226 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1405/05/31 | سال مالی منتهی به 1404/12/29 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 132453425 | 131497270 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 2927044 | 3183048 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 98274970 | 98155023 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 9018 | 17 |
| سرمایهگذاری در املاک | 10759 | 10759 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 1040110 | 1040110 |
| ذخیره کاهش ارزش | 0 | 0 |
| جمع | 234715326 | 233886227 |