| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/04/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/04/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1405/05/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/05/31 | سال مالی منتهی به 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 641103 | 0 | 641103 | 43606 | 684709 | 18313182 |
| درآمد سود تضمین شده | 2687 | 0 | 2687 | 3877 | 6564 | 19628 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 8443637 | 0 | 8443637 | 2105200 | 10548837 | 4780940 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 675872 | 0 | 675872 | 0 | 675872 | -675872 |
| سایر درآمدها | 413867 | 0 | 413867 | 19416 | 433283 | 126639 |
| جمع | 10177166 | 0 | 10177166 | 2172099 | 12349265 | 22564517 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1405/05/31 | سال مالی منتهی به 1404/06/31 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 48893994 | 41478224 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 24461772 | 18006695 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 428313 | 428313 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 0 | 0 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 0 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | -24293 | -700165 |
| جمع | 73759786 | 59213067 |