| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| يورو | -101502034 | 0 | -101502034 | 936093 | -100565941 | 1405/05/31 | 1814798 |
| دلار | 37126400 | 0 | 37126400 | 31252585 | 68378985 | 1405/05/31 | 1553264 |
| درهم | 580354315 | 0 | 580354315 | -71078855 | 509275460 | 1405/05/31 | 422945 |
| لير ترکيه | 19220956 | 0 | 19220956 | 0 | 19220956 | 1405/05/31 | 32316 |
| ين | 353751280 | 0 | 353751280 | 0 | 353751280 | 1405/05/31 | 9774 |
| روبل | 675774529 | 0 | 675774529 | 43764578 | 719539107 | 1405/05/31 | 18732 |
| پوند | 60083 | 0 | 60083 | 54 | 60137 | 1405/05/31 | 2118917 |
| روپيه هند | 71455346 | 0 | 71455346 | 0 | 71455346 | 1405/05/31 | 16231 |
| يوان | -21609180 | 0 | -21609180 | 3547098 | -18062082 | 1405/05/31 | 231061 |
| وون | -9547227720 | 0 | -9547227720 | -44609687 | -9591837407 | 1405/05/31 | 1121 |
| فرانک | -54412 | 0 | -54412 | 0 | -54412 | 1405/05/31 | 1939662 |
| ريال عمان | -115 | 0 | -115 | 0 | -115 | 1405/05/31 | 4036634 |
| دينار عراق | 1053980946 | 0 | 1053980946 | 10498412250 | 11552393196 | 1405/05/31 | 1184 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 334677860 | 0 | 334677860 | 111630584 | 446308444 |
| درآمد سپرده گذاری | 15090854 | 0 | 15090854 | 3854256 | 18945110 |
| درآمد اوراق بدهی | 19651295 | 0 | 19651295 | 2747567 | 22398862 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 714374 | 0 | 714374 | 3666 | 718040 |
| درامد کارمزد | 46551722 | 0 | 46551722 | 13456259 | 60007981 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | 219719 | 0 | 219719 | -2371 | 217348 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | 681011 | 0 | 681011 | -105134 | 575877 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر | 750667 | 0 | 750667 | 22949 | 773616 |
| جمع | 1651397 | 0 | 1651397 | -84556 | 1566841 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/05/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 144666851 | 0 | 144666851 | 0 | 144666851 |
| ساير اوراق | 1657 | 0 | 1657 | 0 | 1657 |
| جمع | 144668508 | 0 | 144668508 | 0 | 144668508 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/04/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/05/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 7982442 | 0 | 7982442 | 0 | 7982442 |
| بلندمدت | 37940547 | 0 | 37940547 | 0 | 37940547 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 45922989 | 0 | 45922989 | 0 | 45922989 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/04/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/05/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 414580 | 0 | 414580 | 99608 | 514188 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 172410991 | 0 | 172410991 | -37362883 | 135048108 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 138000000 | 0 | 138000000 | -58150000 | 79850000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 201020786 | 0 | 201020786 | 2576038 | 203596824 |
| جمع | 511846357 | 0 | 511846357 | -92837237 | 419009120 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 3056431 | 0 | 3056431 | 0 | 3056431 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3056431 | 0 | 3056431 | 0 | 3056431 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 233138399 | 0 | 233138399 | 69803171 | 302941570 |
| هزینه های مالی | 3056431 | 0 | 3056431 | 0 | 3056431 |
| هزینه کارمزد | 2172247 | 0 | 2172247 | 2173031 | 4345278 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/04/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/05/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 29849336 | 0 | 29849336 | 787681 | -18197649 | 12439368 | 1355424 | 0 | 1355424 | 741189 | 2096613 |
| جعاله | 9235105 | 0 | 9235105 | 69438 | -129800 | 9174743 | 249175 | 0 | 249175 | 60421 | 309596 |
| مرابحه | 2691705534 | 0 | 2691705534 | 837241373 | -552879437 | 2976067470 | 188009285 | 0 | 188009285 | 66117293 | 254126578 |
| اجاره به شرط تمليک | 10739 | 0 | 10739 | 90 | -140 | 10689 | 752 | 0 | 752 | 90 | 842 |
| سلف | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 7322154 | 0 | 7322154 | 89077 | -71077 | 7340154 | 97152 | 0 | 97152 | 40760 | 137912 |
| مشارکت مدني | 85681641 | 0 | 85681641 | 3105068 | -4328161 | 84458548 | 1646571 | 0 | 1646571 | 601762 | 2248333 |
| خريد دين | 1238467163 | 0 | 1238467163 | 367376580 | -272309537 | 1333534206 | 107136829 | 0 | 107136829 | 33579637 | 140716466 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 59656185 | 0 | 59656185 | 66810861 | -69781333 | 56685713 | 3478587 | 0 | 3478587 | 1429585 | 4908172 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 18641699 | 0 | 18641699 | 781956 | -1243043 | 18180612 | 179588 | 0 | 179588 | 50919 | 230507 |
| تسهيلات ارزي | 1140367974 | 0 | 1140367974 | 90795766 | -38350163 | 1192813577 | 32491776 | 0 | 32491776 | 8999554 | 41491330 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 85514217 | 0 | 85514217 | 4504277 | -1498487 | 88520007 | 32721 | 0 | 32721 | 9374 | 42095 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 5366452347 | 0 | 5366452347 | 1371562167 | -958788827 | 5779225687 | 334677860 | 0 | 334677860 | 111630584 | 446308444 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/04/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/04/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/05/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 617942722 | 0 | 617942722 | 3993732148 | -3980187362 | 631487508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 79757305 | 0 | 79757305 | 7885824 | -11668 | 87631461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 117789919 | 0 | 117789919 | 834363471 | -841473158 | 110680232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 330115389 | 0 | 330115389 | 207816149 | -247385397 | 290546141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 929205908 | 0 | 929205908 | 4213861356 | -4165290394 | 977776870 | 12212709 | 0 | 12212709 | 3554283 | 15766992 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 128759 | 0 | 128759 | 0 | 0 | 128759 | 2398 | 0 | 2398 | 1858 | 4256 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1342004551 | 0 | 1342004551 | 375581897 | -281709704 | 1435876744 | 110429691 | 0 | 110429691 | 33767416 | 144197107 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 622029898 | 0 | 622029898 | 239150445 | -116049732 | 745130611 | 55537369 | 0 | 55537369 | 18704905 | 74242274 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 261859296 | 0 | 261859296 | 1013765 | -24602183 | 238270878 | 28720242 | 0 | 28720242 | 5351597 | 34071839 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 1062172 | 0 | 1062172 | 48123 | -881 | 1109414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 767333220 | 0 | 767333220 | 28997178 | -204709 | 796125689 | 18172749 | 0 | 18172749 | 5147977 | 23320726 |
| ساير | 1473220156 | 0 | 1473220156 | 824113389 | -569134178 | 1728199367 | 8063241 | 0 | 8063241 | 3275135 | 11338376 |
| جمع | 6542449438 | 0 | 6542449438 | 10726563745 | -10226049366 | 7042963817 | 233138399 | 0 | 233138399 | 69803171 | 302941570 |