| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/04/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/04/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1405/05/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/05/31 | سال مالی منتهی به 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419266 |
| درآمد سود تضمین شده | 0 | 0 | 0 | 2942 | 2942 | 0 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 1235835 | 1235835 | 3516546 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمدها | 0 | 0 | 0 | 418 | 418 | 709 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 1239195 | 1239195 | 3936521 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1405/05/31 | سال مالی منتهی به 1405/04/31 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 3879606 | 5192859 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 7857874 | 6042955 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 24 | 24 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 0 | 0 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 0 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | 0 | 0 |
| جمع | 11737504 | 11235838 |