| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/04/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/04/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1405/05/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/05/31 | سال مالی منتهی به 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 578766 | 0 | 578766 | 388751 | 967517 | 1300742 |
| درآمد سود تضمین شده | 9814 | 0 | 9814 | 2767 | 12581 | 28678 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 1196764 | 0 | 1196764 | 617282 | 1814046 | 6941003 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 4603263 | 0 | 4603263 | 4995075 | 9598338 | 4581387 |
| سایر درآمدها | 3664 | 0 | 3664 | 0 | 3664 | 1428 |
| جمع | 6392271 | 0 | 6392271 | 6003875 | 12396146 | 12853238 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1405/05/31 | سال مالی منتهی به 1404/12/29 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 11564981 | 13212427 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 18653465 | 14313463 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 742311 | 742311 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 110000 | 110000 |
| سرمایهگذاری در املاک | 0 | 0 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 1238592 | 898182 |
| ذخیره کاهش ارزش | 0 | 0 |
| جمع | 32309349 | 29276383 |