| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| يورو | 3176195144 | 0 | 3176195144 | -6689721 | 3169505423 | 1405/05/31 | 1814798 |
| دلار | 1765231223 | 0 | 1765231223 | 44372259 | 1809603482 | 1405/05/31 | 1553261 |
| يوان | 1060923807 | 0 | 1060923807 | 13767683 | 1074691490 | 1405/05/31 | 231061 |
| درهم | 147208173275 | 0 | 147208173275 | -146881298529 | 326874746 | 1405/05/31 | 422945 |
| وون | 481831154 | 0 | 481831154 | 146859818408 | 147341649562 | 1405/05/31 | 1121 |
| ين | 2479139848 | 0 | 2479139848 | 59407384 | 2538547232 | 1405/05/31 | 9774 |
| لير ترکيه | 14138856 | 0 | 14138856 | 180659794 | 194798650 | 1405/05/31 | 32316 |
| ريال عربستان | 127156599 | 0 | 127156599 | -113017743 | 14138856 | 1405/05/31 | 414203 |
| روبل | 4757749 | 0 | 4757749 | 122398850 | 127156599 | 1405/05/31 | 18732 |
| ريال قطر | 369476 | 0 | 369476 | 4388273 | 4757749 | 1405/05/31 | 426721 |
| پوند | 43546654 | 0 | 43546654 | -43175526 | 371128 | 1405/05/31 | 2118917 |
| روپيه هند | 185523 | 0 | 185523 | 43361131 | 43546654 | 1405/05/31 | 16231 |
| فرانک | 1635372 | 0 | 1635372 | -1449849 | 185523 | 1405/05/31 | 1939662 |
| — | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | — | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 1164064917 | 0 | 1164064917 | 298088237 | 1462153154 |
| درآمد سپرده گذاری | 109407498 | 0 | 109407498 | 50371419 | 159778917 |
| درآمد اوراق بدهی | 93446307 | 0 | 93446307 | 19788763 | 113235070 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 557832 | 0 | 557832 | 129 | 557961 |
| درامد کارمزد | 236953612 | 0 | 236953612 | 56135456 | 293089068 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | 105425 | 0 | 105425 | 179662 | 285087 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | 4229487 | 0 | 4229487 | 2069486 | 6298973 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر | 1230 | 0 | 1230 | 0 | 1230 |
| جمع | 4336142 | 0 | 4336142 | 2249148 | 6585290 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/05/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 498432742 | 0 | 498432742 | 653608753 | 1152041495 |
| ساير اوراق | 217857252 | 0 | 217857252 | 2375370 | 220232622 |
| جمع | 716289994 | 0 | 716289994 | 655984123 | 1372274117 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/04/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/05/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 168626788 | 0 | 168626788 | 48499 | 168675287 |
| ذخيره کاهش ارزش | -124 | 0 | -124 | 0 | -124 |
| جمع | 168626664 | 0 | 168626664 | 48499 | 168675163 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/04/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/05/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 271313 | 0 | 271313 | 27664 | 298977 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 3107874399 | 0 | 3107874399 | -34897971 | 3072976428 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 3466266151 | 0 | 3466266151 | -2007549879 | 1458716272 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 199445527 | 0 | 199445527 | 4803587 | 204249114 |
| جمع | 6773857390 | 0 | 6773857390 | -2037616599 | 4736240791 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 986911 | 0 | 986911 | 236014 | 1222925 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 112917240 | 0 | 112917240 | 30841770 | 143759010 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 113904151 | 0 | 113904151 | 31077784 | 144981935 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 853097582 | 0 | 853097582 | 227514405 | 1080611987 |
| هزینه های مالی | 113904151 | 0 | 113904151 | 31077784 | 144981935 |
| هزینه کارمزد | 22804062 | 0 | 22804062 | 5535072 | 28339134 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/04/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/05/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 506020774 | 0 | 506020774 | 104117009 | -87419165 | 522718618 | 33987255 | 0 | 33987255 | 13318061 | 47305316 |
| جعاله | 71949533 | 0 | 71949533 | 36072508 | -34772609 | 73249432 | 4541755 | 0 | 4541755 | 1180955 | 5722710 |
| مرابحه | 8260826931 | 0 | 8260826931 | 1456332212 | -1155210417 | 8561948726 | 520418301 | 0 | 520418301 | 124536186 | 644954487 |
| اجاره به شرط تمليک | 2430911 | 0 | 2430911 | 99916 | -138654 | 2392173 | 142239 | 0 | 142239 | 37796 | 180035 |
| سلف | 1344977560 | 0 | 1344977560 | 682281241 | -624609571 | 1402649230 | 96215316 | 0 | 96215316 | 25758960 | 121974276 |
| مضاربه | 4042607 | 0 | 4042607 | 572190 | -659775 | 3955022 | 296675 | 0 | 296675 | 81592 | 378267 |
| مشارکت مدني | 1117036231 | 0 | 1117036231 | 40074598 | -59939359 | 1097171470 | 73225694 | 0 | 73225694 | 23934821 | 97160515 |
| خريد دين | 811137532 | 0 | 811137532 | 283738025 | -271224691 | 823650866 | 58134816 | 0 | 58134816 | 15306235 | 73441051 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1145211645 | 0 | 1145211645 | 306665911 | -281954586 | 1169922970 | 41558341 | 0 | 41558341 | 5564505 | 47122846 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 198709664 | 0 | 198709664 | 63013091 | -71189268 | 190533487 | 11078978 | 0 | 11078978 | 728097 | 11807075 |
| تسهيلات ارزي | 31111793437 | 0 | 31111793437 | 1715727563 | -3568564280 | 29258956720 | 319038328 | 0 | 319038328 | 76967722 | 396006050 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 2481550169 | 0 | 2481550169 | 170317806 | -79407168 | 2572460807 | 1248677 | 0 | 1248677 | 296947 | 1545624 |
| ساير تسهيلات | 746393809 | 0 | 746393809 | 25759655 | -18069486 | 754083978 | 4178542 | 0 | 4178542 | 10376360 | 14554902 |
| جمع | 47802080803 | 0 | 47802080803 | 4884771725 | -6253159029 | 46433693499 | 1164064917 | 0 | 1164064917 | 298088237 | 1462153154 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/04/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/04/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/05/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 7123602560 | 0 | 7123602560 | 44695556100 | -44949629874 | 6869528786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 476002429 | 0 | 476002429 | 161720325 | -150594126 | 487128628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 2933522360 | 0 | 2933522360 | 11692165014 | -11801791561 | 2823895813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 474588441 | 0 | 474588441 | 147334488 | -114822068 | 507100861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 4911450322 | 0 | 4911450322 | 22086337317 | -22394655243 | 4603132396 | 149655884 | 0 | 149655884 | 50239221 | 199895105 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 1602461939 | 0 | 1602461939 | 613013867 | -533036226 | 1682439580 | 99630375 | 0 | 99630375 | 25393480 | 125023855 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 3090802937 | 0 | 3090802937 | 926868064 | -596779942 | 3420891059 | 256601044 | 0 | 256601044 | 67188056 | 323789100 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 150165870 | 0 | 150165870 | 7558145 | -10947832 | 146776183 | 12647972 | 0 | 12647972 | 2681592 | 15329564 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 3709793090 | 0 | 3709793090 | 1185077928 | -1957260486 | 2937610532 | 306627809 | 0 | 306627809 | 73380634 | 380008443 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 198320945 | 0 | 198320945 | 411893723 | -367154320 | 243060348 | 14389626 | 0 | 14389626 | 4713888 | 19103514 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 424014048 | 0 | 424014048 | 1008958936 | -989774611 | 443198373 | 178190 | 0 | 178190 | 53474 | 231664 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1437792018 | 0 | 1437792018 | 185584265 | -95653379 | 1527722904 | 13366682 | 0 | 13366682 | 3864060 | 17230742 |
| ساير | 1408481952 | 0 | 1408481952 | 111017110264 | -110994560115 | 1431032101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 27940998911 | 0 | 27940998911 | 194139178436 | -194956659783 | 27123517564 | 853097582 | 0 | 853097582 | 227514405 | 1080611987 |