| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| يورو | 25366456 | 0 | 25366456 | -215483 | 25150973 | 1405/05/31 | 1814798 |
| دلار | 46088656 | 0 | 46088656 | 7073916 | 53162572 | 1405/05/31 | 1553264 |
| درهم | 72499867 | 0 | 72499867 | 427283 | 72927150 | 1405/05/31 | 422945 |
| لير ترکيه | 621548 | 0 | 621548 | 0 | 621548 | 1405/05/31 | 32316 |
| ين | 38120695 | 0 | 38120695 | 0 | 38120695 | 1405/05/31 | 9774 |
| روبل | 100201613 | 0 | 100201613 | -3908569 | 96293044 | 1405/05/31 | 18732 |
| پوند | 365783 | 0 | 365783 | 862 | 366645 | 1405/05/31 | 2118917 |
| روپيه هند | 25850250 | 0 | 25850250 | 0 | 25850250 | 1405/05/31 | 16231 |
| يوان | 46290626 | 0 | 46290626 | 2409735 | 48700361 | 1405/05/31 | 231061 |
| وون | 1371626954 | 0 | 1371626954 | 1568708 | 1373195662 | 1405/05/31 | 1121 |
| فرانک | 233008 | 0 | 233008 | 0 | 233008 | 1405/05/31 | 1939662 |
| ريال عمان | 2162 | 0 | 2162 | 0 | 2162 | 1405/05/31 | 4036634 |
| ريال قطر | 146751 | 0 | 146751 | 0 | 146751 | 1405/05/31 | 426721 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 93263121 | 0 | 93263121 | 30266756 | 123529877 |
| درآمد سپرده گذاری | 8496264 | 0 | 8496264 | 1269976 | 9766240 |
| درآمد اوراق بدهی | 13652122 | 0 | 13652122 | 3472882 | 17125004 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 146022 | 0 | 146022 | 1921471 | 2067493 |
| درامد کارمزد | 35427181 | 0 | 35427181 | 10332316 | 45759497 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | 0 | 0 | 0 | 28234 | 28234 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر | 125543 | 0 | 125543 | 9040 | 134583 |
| جمع | 125542 | 0 | 125542 | 37274 | 162816 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/05/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 71334618 | 0 | 71334618 | 56512259 | 127846877 |
| ساير اوراق | 130686 | 0 | 130686 | -49999 | 80687 |
| جمع | 71465304 | 0 | 71465304 | 56462260 | 127927564 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/04/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/05/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| بلندمدت | 13700642 | 0 | 13700642 | 47400 | 13748042 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 13700652 | 0 | 13700652 | 47400 | 13748052 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/04/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/05/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 600570 | 0 | 600570 | -222051 | 378519 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1897191279 | 0 | 1897191279 | 175462038 | 2072653317 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 108635000 | 0 | 108635000 | -45055000 | 63580000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 13109977 | 0 | 13109977 | 617612 | 13727589 |
| جمع | 2019536826 | 0 | 2019536826 | 130802599 | 2150339425 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 79616523 | 0 | 79616523 | 25938703 | 105555226 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 762248 | 0 | 762248 | 351925 | 1114173 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/04/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/05/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 10870874 | 0 | 10870874 | 0 | -219950 | 10650924 | 953057 | 0 | 953057 | 258869 | 1211926 |
| جعاله | 533549 | 0 | 533549 | 19601 | -19313 | 533837 | 1456 | 0 | 1456 | 289 | 1745 |
| مرابحه | 1057961534 | 0 | 1057961534 | 205004330 | -138857365 | 1124108499 | 68997243 | 0 | 68997243 | 24734822 | 93732065 |
| اجاره به شرط تمليک | 1658949 | 0 | 1658949 | 0 | -28139 | 1630810 | 168609 | 0 | 168609 | 45243 | 213852 |
| سلف | 16537 | 0 | 16537 | 0 | 0 | 16537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 636170 | 0 | 636170 | 0 | -4927 | 631243 | 598 | 0 | 598 | 5652 | 6250 |
| مشارکت مدني | 12003984 | 0 | 12003984 | 0 | -45328 | 11958656 | 714351 | 0 | 714351 | 157864 | 872215 |
| خريد دين | 119745158 | 0 | 119745158 | 31585044 | -26353685 | 124976517 | 8124043 | 0 | 8124043 | 2738189 | 10862232 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 7816724 | 0 | 7816724 | 231022 | -839646 | 7208100 | 299516 | 0 | 299516 | 21943 | 321459 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 9457631 | 0 | 9457631 | 255300 | -180438 | 9532493 | 123976 | 0 | 123976 | 32451 | 156427 |
| تسهيلات ارزي | 381950466 | 0 | 381950466 | 8953068 | -11098895 | 379804639 | 13105937 | 0 | 13105937 | 2049665 | 15155602 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 60296301 | 0 | 60296301 | 4794994 | -776283 | 64315012 | 277930 | 0 | 277930 | 70756 | 348686 |
| ساير تسهيلات | 35775025 | 0 | 35775025 | 1423625 | -724389 | 36474261 | 496405 | 0 | 496405 | 151013 | 647418 |
| جمع | 1698722902 | 0 | 1698722902 | 252266984 | -179148358 | 1771841528 | 93263121 | 0 | 93263121 | 30266756 | 123529877 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/04/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/04/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/05/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 595013212 | 0 | 595013212 | 1710233460 | -1737067912 | 568178760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 2283887 | 0 | 2283887 | 121389 | -253388 | 2151888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 61102857 | 0 | 61102857 | 2714136 | -5152603 | 58664390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 41132418 | 0 | 41132418 | 9135186 | -857294 | 49410310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 238597080 | 0 | 238597080 | 822248620 | -822361707 | 238483993 | 1703555 | 0 | 1703555 | 515468 | 2219023 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 31637342 | 0 | 31637342 | 191220 | -2234917 | 29593645 | 2981487 | 0 | 2981487 | 809691 | 3791178 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 571182186 | 0 | 571182186 | 118880137 | -78383162 | 611679161 | 37882984 | 0 | 37882984 | 12815176 | 50698160 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 18020204 | 0 | 18020204 | 486071 | -787258 | 17719017 | 868862 | 0 | 868862 | 323980 | 1192842 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 271306725 | 0 | 271306725 | 25247475 | -1256771 | 295297429 | 30241186 | 0 | 30241186 | 9979424 | 40220610 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 293775 | 0 | 293775 | 0 | -2345 | 291430 | 6929 | 0 | 6929 | 2159 | 9088 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 394154 | 0 | 394154 | 23895 | 0 | 418049 | 65 | 0 | 65 | 25 | 90 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 94034913 | 0 | 94034913 | 3413421 | -8165031 | 89283303 | 5171830 | 0 | 5171830 | 1467946 | 6639776 |
| ساير | 36664525 | 0 | 36664525 | 12449416 | -9093740 | 40020201 | 759625 | 0 | 759625 | 24834 | 784459 |
| جمع | 1961663278 | 0 | 1961663278 | 2705144426 | -2665616128 | 2001191576 | 79616523 | 0 | 79616523 | 25938703 | 105555226 |