| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/04/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/04/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1405/05/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/05/31 | سال مالی منتهی به 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 3121152 | 29862 | 3151014 | 137288 | 3288302 | 2918102 |
| درآمد سود تضمین شده | 17139 | 0 | 17139 | 0 | 17139 | 27216 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 24103163 | 0 | 24103163 | 2407490 | 26510653 | 20142229 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمدها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 27241454 | 29862 | 27271316 | 2544778 | 29816094 | 23087547 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1405/05/31 | سال مالی منتهی به 1404/05/31 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 26539599 | 20482640 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 23861541 | 23730371 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 13456129 | 13312219 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 10190370 | 66735 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 640 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | -77648 | -77648 |
| جمع | 73970631 | 57514317 |