| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1405/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 1246262 | 0 | 1246262 | 453079 | 1699341 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 168976 | 0 | 168976 | 33120 | 202096 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 20172 | 0 | 20172 | 2905 | 23077 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 198769 | 0 | 198769 | 39612 | 238381 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 76691 | 0 | 76691 | 15347 | 92038 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 116365 | 0 | 116365 | 43850 | 160215 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 3014 | 0 | 3014 | 15813 | 18827 |
| جمع | 1830249 | 0 | 1830249 | 603726 | 2433975 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات غير خودرويي | 160 | 16709 | 0 | 0 | 3 | 187 | 157 | 16522 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 26 | 9632511 | 0 | 0 | 2 | 800039 | 24 | 8832472 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 170 | 2402592 | 0 | 0 | 1 | 159463 | 169 | 2243129 |
| خودروي سنگين - صفر | 400 | 2261037 | 0 | 0 | 23 | 199328 | 377 | 2061709 |
| خودروي سبک - کارکرده | 819 | 3282104 | 113 | 1327414 | 28 | 141726 | 904 | 4467792 |
| خودروي سبک - صفر | 10352 | 588554 | 0 | 0 | 54 | 4744 | 10298 | 583810 |
| فروش اقساطي اينترنتي (کيپا) | 5 | 211 | 0 | 0 | 1 | 87 | 4 | 124 |
| تسهيلات املاک و مستغلات | 9 | 85904 | 0 | 0 | 0 | 17376 | 9 | 68528 |
| تسهيلات گروه کالايي | 16 | 26583 | 22 | 14970 | 0 | 2191 | 38 | 39362 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 11957 | 18296205 | 135 | 1342384 | 112 | 1325141 | 11980 | 18313448 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -990298 | — | — | — | — | — | -1151819 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 17305907 | — | — | — | — | — | 17161629 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 18308624 | — | — | — | — | — | 17561442 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 210855 | — | — | — | — | — | 254842 |
| جمع | — | 35825386 | — | — | — | — | — | 34977913 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -5861306 | — | — | — | — | — | -5861306 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 29964080 | — | — | — | — | — | 29116607 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 159082 | 834118 | 6740637 | 884557 | 628102 | 5227978 | 6133709 | 726070 | 628102 | 4779537 | 675036 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 159082 | 834118 | 6740637 | 884557 | 628102 | 5227978 | 6133709 | 726070 | 628102 | 4779537 | 675036 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروي سبک - کارکرده | 103 | 844700 | 113 | 1032520 | 216 | 1877220 |
| تسهيلات گروه کالايي | 16 | 23189 | 22 | 13041 | 38 | 36230 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 119 | 867889 | 135 | 1045561 | 254 | 1913450 |