| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/04/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/04/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1405/05/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/05/31 | سال مالی منتهی به 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 1674 | 0 | 1674 | 120714 | 122388 | 0 |
| درآمد سود تضمین شده | 4877 | 0 | 4877 | 971 | 5848 | 0 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | -93424 | 105767 | 12343 | 9095 | 21438 | 0 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 78553 | -35155 | 43398 | 28287 | 71685 | 0 |
| سایر درآمدها | 2500 | 0 | 2500 | 6450 | 8950 | 0 |
| جمع | -5820 | 70612 | 64792 | 165517 | 230309 | 0 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1405/05/31 | سال مالی منتهی به 1404/12/29 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 1533241 | 1748178 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 483031 | 306451 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 1549871 | 1549871 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 1741147 | 1743131 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 0 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | 0 | -78554 |
| جمع | 5307290 | 5269077 |