| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/04/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/04/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1405/05/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/05/31 | سال مالی منتهی به 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 0 | 0 | 0 | 4675 | 4675 | 6834302 |
| درآمد سود تضمین شده | 129686 | 0 | 129686 | 18907 | 148593 | 72822 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 202516 | 0 | 202516 | 11997 | 214513 | 10394518 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمدها | 5102 | 0 | 5102 | 2551 | 7653 | 19926 |
| جمع | 337304 | 0 | 337304 | 38130 | 375434 | 17321568 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1405/05/31 | سال مالی منتهی به 1404/12/29 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 248165 | 184733 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 2847278 | 1410535 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 13004366 | 13003094 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 0 | 0 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 0 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | 0 | 0 |
| جمع | 16099809 | 14598362 |