| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1405/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 156447 | 0 | 156447 | 63396 | 219843 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 568536 | 0 | 568536 | 83205 | 651741 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 174057 | 0 | 174057 | 14916 | 188973 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 33574 | 0 | 33574 | 1387 | 34961 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 51945 | 0 | 51945 | 5535 | 57480 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 29424 | 0 | 29424 | 4559 | 33983 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 300612 | 0 | 300612 | 253069 | 553681 |
| جمع | 1314595 | 0 | 1314595 | 426067 | 1740662 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروهاي سبک (داخلي - وارداتي) | -87828 | 409242 | 0 | 0 | 627 | 267338 | -88455 | 141904 |
| خودرو هاي دسته دوم | -475 | 7396429 | 24 | 1635540 | 4 | 201000 | -455 | 8830969 |
| خودروهاي سنگين | -2741 | 2213124 | 0 | 0 | 10 | 91670 | -2751 | 2121454 |
| تجهيزات و ... | -356 | 1056269 | 1 | 116036 | 4 | 35777 | -359 | 1136528 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | -235 | 360261 | 15 | 39717 | 1 | 28330 | -221 | 371648 |
| موتورسيکلت | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | -91638 | 11435325 | 40 | 1791293 | 646 | 624115 | -92244 | 12602503 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2254765 | — | — | — | — | — | -2569908 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 9180560 | — | — | — | — | — | 10032595 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | -274465 | — | — | — | — | — | -322149 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 8906095 | — | — | — | — | — | 9710446 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -1021172 | — | — | — | — | — | -1286335 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 7884923 | — | — | — | — | — | 8424111 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 79200 | 579019 | 4348500 | 249486 | 0 | 4099014 | 4682685 | 287088 | 0 | 4395597 | 499819 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 79200 | 579019 | 4348500 | 249486 | 0 | 4099014 | 4682685 | 287088 | 0 | 4395597 | 499819 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تجهيزات و ... | 2 | 104500 | 1 | 80000 | 3 | 184500 |
| خودرو هاي دسته دوم | 58 | 1834090 | 24 | 1145000 | 82 | 2979090 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 88 | 200860 | 15 | 31300 | 103 | 232160 |
| خودروهاي سبک (داخلي - وارداتي) | 14 | 56000 | 0 | 0 | 14 | 56000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 162 | 2195450 | 40 | 1256300 | 202 | 3451750 |