| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1405/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 125130 | 0 | 125130 | 31317 | 156447 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 510746 | 0 | 510746 | 57790 | 568536 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 164958 | 0 | 164958 | 9099 | 174057 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 30970 | 0 | 30970 | 2604 | 33574 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 47422 | 0 | 47422 | 4523 | 51945 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 26752 | 0 | 26752 | 2672 | 29424 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 252026 | 0 | 252026 | 48586 | 300612 |
| جمع | 1158004 | 0 | 1158004 | 156591 | 1314595 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروهاي سبک (داخلي - وارداتي) | 1754 | 586328 | 0 | 0 | 87 | 177086 | 1667 | 409242 |
| خودرو هاي دسته دوم | 130 | 7237888 | 4 | 258541 | 7 | 100000 | 127 | 7396429 |
| خودروهاي سنگين | 146 | 2316029 | 0 | 0 | 10 | 102905 | 136 | 2213124 |
| تجهيزات و ... | 32 | 1096533 | 0 | 0 | 0 | 40264 | 32 | 1056269 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 202 | 344347 | 11 | 33453 | 0 | 17539 | 213 | 360261 |
| موتورسيکلت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2264 | 11581125 | 15 | 291994 | 104 | 437794 | 2175 | 11435325 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2259860 | — | — | — | — | — | -2254765 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 9321265 | — | — | — | — | — | 9180560 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | -281881 | — | — | — | — | — | -274465 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 9039384 | — | — | — | — | — | 8906095 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -1021172 | — | — | — | — | — | -1021172 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 8018212 | — | — | — | — | — | 7884923 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 76401 | 499819 | 4014000 | 220863 | 0 | 3793137 | 4348500 | 249486 | 0 | 4099014 | 423418 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 76401 | 499819 | 4014000 | 220863 | 0 | 3793137 | 4348500 | 249486 | 0 | 4099014 | 423418 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تجهيزات و ... | 2 | 104500 | 0 | 0 | 2 | 104500 |
| خودرو هاي دسته دوم | 54 | 1647090 | 4 | 187000 | 58 | 1834090 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 77 | 174600 | 11 | 26260 | 88 | 200860 |
| خودروهاي سبک (داخلي - وارداتي) | 14 | 56000 | 0 | 0 | 14 | 56000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 147 | 1982190 | 15 | 213260 | 162 | 2195450 |