| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| دلار | 182893348 | 0 | 182893348 | 15237864 | 198131212 | 1405/05/31 | 1553264 |
| يورو | 663123096 | 0 | 663123096 | -234034 | 662889062 | 1405/05/31 | 1814798 |
| يوان | 1122581096 | 0 | 1122581096 | 55830664 | 1178411760 | 1405/05/31 | 231061 |
| وون | 24542992054 | 0 | 24542992054 | 6286116 | 24549278170 | 1405/05/31 | 1121 |
| درهم | 1007530553 | 0 | 1007530553 | 2912876 | 1010443429 | 1405/05/31 | 422945 |
| لير ترکيه | 39004104 | 0 | 39004104 | 0 | 39004104 | 1405/05/31 | 32316 |
| ين | 1626641603 | 0 | 1626641603 | 0 | 1626641603 | 1405/05/31 | 9774 |
| فرانک | 8228989 | 0 | 8228989 | 0 | 8228989 | 1405/05/31 | 1939662 |
| پوند | 331070 | 0 | 331070 | 0 | 331070 | 1405/05/31 | 2118917 |
| دلار کانادا | -5178 | 0 | -5178 | 0 | -5178 | 1405/05/31 | 1128274 |
| دينار بحرين | 18274 | 0 | 18274 | 0 | 18274 | 1405/05/31 | 4131020 |
| دينار عراق | -8935285715 | 0 | -8935285715 | 0 | -8935285715 | 1405/05/31 | 1184 |
| روبل | 752525496 | 0 | 752525496 | -711077008 | 41448488 | 1405/05/31 | 18732 |
| روپيه هند | -804369122 | 0 | -804369122 | 0 | -804369122 | 1405/05/31 | 16231 |
| ريال عربستان | 7862186 | 0 | 7862186 | 0 | 7862186 | 1405/05/31 | 414203 |
| ريال عمان | 6514987 | 0 | 6514987 | -1925 | 6513062 | 1405/05/31 | 4036634 |
| ريال قطر | 97785 | 0 | 97785 | 0 | 97785 | 1405/05/31 | 426721 |
| کرون | 289993 | 0 | 289993 | 0 | 289993 | 1405/05/31 | 164117 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 269041974 | 0 | 269041974 | 88069427 | 357111401 |
| درآمد سپرده گذاری | 18751715 | 0 | 18751715 | 4961957 | 23713672 |
| درآمد اوراق بدهی | 23188637 | 0 | 23188637 | 5939208 | 29127845 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 133258 | 0 | 133258 | 9222412 | 9355670 |
| درامد کارمزد | 21433216 | 0 | 21433216 | 5406834 | 26840050 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | 798457 | 0 | 798457 | 1039045 | 1837502 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | 3859541 | 0 | 3859541 | 2479458 | 6338999 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 133258 | 0 | 133258 | 0 | 133258 |
| سایر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4791256 | 0 | 4791256 | 3518503 | 8309759 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/05/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 225615576 | 0 | 225615576 | 5855 | 225621431 |
| ساير اوراق | 102500520 | 0 | 102500520 | 6387360 | 108887880 |
| جمع | 328116096 | 0 | 328116096 | 6393215 | 334509311 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/04/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/05/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 36448 | 0 | 36448 | 0 | 36448 |
| بلندمدت | 269068810 | 0 | 269068810 | 0 | 269068810 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 269105258 | 0 | 269105258 | 0 | 269105258 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/04/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/05/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 5171473 | 0 | 5171473 | -418053 | 4753420 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 2425295253 | 0 | 2425295253 | -271734929 | 2153560324 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 70538115 | 0 | 70538115 | 2794560 | 73332675 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 47923168 | 0 | 47923168 | 1781280 | 49704448 |
| جمع | 2548928009 | 0 | 2548928009 | -267577142 | 2281350867 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 36986 | 0 | 36986 | 39452 | 76438 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 1853101 | 0 | 1853101 | 183098 | 2036199 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1890087 | 0 | 1890087 | 222550 | 2112637 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 254773542 | 0 | 254773542 | 70024653 | 324798195 |
| هزینه های مالی | 1890087 | 0 | 1890087 | 222550 | 2112637 |
| هزینه کارمزد | 9124605 | 0 | 9124605 | 1218204 | 10342809 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/04/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/05/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 41594435 | 0 | 41594435 | 152594 | -1002149 | 40744880 | 2111962 | 0 | 2111962 | 199165 | 2311127 |
| جعاله | 4537127 | 0 | 4537127 | 55704 | -177843 | 4414988 | 352967 | 0 | 352967 | 71110 | 424077 |
| مرابحه | 1722564058 | 0 | 1722564058 | 438336264 | -241938497 | 1918961825 | 103013213 | 0 | 103013213 | 34879235 | 137892448 |
| اجاره به شرط تمليک | 778926 | 0 | 778926 | 11182 | -37608 | 752500 | 50626 | 0 | 50626 | 11358 | 61984 |
| سلف | 74527 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 76909341 | 0 | 76909341 | 4582 | -152598 | 76761325 | 6062 | 0 | 6062 | 0 | 6062 |
| مشارکت مدني | 363206885 | 0 | 363206885 | 1953502 | -1736063 | 363424324 | 2652344 | 0 | 2652344 | 1280383 | 3932727 |
| خريد دين | 182523955 | 0 | 182523955 | 39673240 | -40265110 | 181932085 | 9545865 | 0 | 9545865 | 3431017 | 12976882 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 119829392 | 0 | 119829392 | 25028957 | -28083132 | 116775217 | 956971 | 0 | 956971 | 173608 | 1130579 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 17835940 | 0 | 17835940 | 3690377 | -4331056 | 17195261 | 90784 | 0 | 90784 | 128670 | 219454 |
| تسهيلات ارزي | 5325179996 | 0 | 5325179996 | 388972668 | -121975691 | 5592176973 | 66546506 | 0 | 66546506 | 21646153 | 88192659 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 311256173 | 0 | 311256173 | 14177493 | -5707235 | 319726431 | 4918761 | 0 | 4918761 | 1404676 | 6323437 |
| ساير تسهيلات | 2991344 | 0 | 2991344 | 0 | -100 | 2991244 | 78795913 | 0 | 78795913 | 24844052 | 103639965 |
| جمع | 8169282099 | 0 | 8169282099 | 912056563 | -445407082 | 8635931580 | 269041974 | 0 | 269041974 | 88069427 | 357111401 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/04/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/04/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/05/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 934881194 | 0 | 934881194 | 6832337419 | -6830031425 | 937187188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 923008 | 0 | 923008 | 6167054 | -6873297 | 216765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 337330139 | 0 | 337330139 | 1553365247 | -1532093316 | 358602070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 477794934 | 0 | 477794934 | 1052318230 | -974307223 | 555805941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1140363252 | 0 | 1140363252 | 7332897031 | -7337996407 | 1135263876 | 23138920 | 0 | 23138920 | 7752165 | 30891085 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 99229 | 0 | 99229 | 941 | -3134 | 97036 | 5642 | 0 | 5642 | 1340 | 6982 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 2342666865 | 0 | 2342666865 | 440813902 | -326290773 | 2457189994 | 202124565 | 0 | 202124565 | 53859344 | 255983909 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 664732 | 0 | 664732 | 67326 | -78258 | 653800 | 54116 | 0 | 54116 | 10990 | 65106 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 100409361 | 0 | 100409361 | 1171505 | -4262237 | 97318629 | 6858290 | 0 | 6858290 | 1890419 | 8748709 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 682448 | 0 | 682448 | 36182 | -5215 | 713415 | 1585 | 0 | 1585 | 549 | 2134 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1075610423 | 0 | 1075610423 | 66560118 | -4116147 | 1138054394 | 22590424 | 0 | 22590424 | 6509846 | 29100270 |
| ساير | 669797143 | 0 | 669797143 | 1743880664 | -1835575642 | 578102165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 7081223012 | 0 | 7081223012 | 19029615619 | -18851633074 | 7259205557 | 254773542 | 0 | 254773542 | 70024653 | 324798195 |