| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| دلار | 387334076 | 0 | 387334076 | 4897320 | 392231396 | 1405/05/31 | 1444734 |
| يورو | 26649482 | 0 | 26649482 | 798212 | 27447694 | 1405/05/31 | 1657482 |
| درهم | 127961888 | 0 | 127961888 | 37058823 | 165020711 | 1405/05/31 | 393392 |
| يوان | 1148446 | -2296892 | -1148446 | 0 | -1148446 | 1405/05/31 | 213428 |
| لير ترکيه | 237176 | 0 | 237176 | -175 | 237001 | 1405/05/31 | 31114 |
| روپيه هند | 12355 | 0 | 12355 | 0 | 12355 | 1405/05/31 | 15305 |
| ين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405/05/31 | 8957 |
| روبل | 231156 | 0 | 231156 | 358 | 231514 | 1405/05/31 | 19672 |
| وون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405/05/31 | 945244 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 286791908 | 0 | 286791908 | 85615914 | 372407822 |
| درآمد سپرده گذاری | 705109 | 0 | 705109 | 1151124 | 1856233 |
| درآمد اوراق بدهی | 6555498 | 0 | 6555498 | 1219447 | 7774945 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1762187 | 0 | 1762187 | -5599349 | -3837162 |
| درامد کارمزد | 26029576 | 0 | 26029576 | 4825921 | 30855497 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | 0 | 0 | 0 | 459813 | 459813 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 1447452 | 0 | 1447452 | 1239467 | 2686919 |
| سایر | -489971 | 979942 | 489971 | 0 | 489971 |
| جمع | 957481 | 979942 | 1937423 | 1699280 | 3636703 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/05/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 73076508 | 0 | 73076508 | -65485369 | 7591139 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 73076508 | 0 | 73076508 | -65485369 | 7591139 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/04/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/05/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 22911026 | 0 | 22911026 | 2234441 | 25145467 |
| بلندمدت | 52907167 | 0 | 52907167 | 0 | 52907167 |
| ذخيره کاهش ارزش | -262 | 262 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 75817931 | 262 | 75818193 | 2234441 | 78052634 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/04/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/05/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 153542 | 0 | 153542 | 91807 | 245349 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1405824948 | 0 | 1405824948 | 1883615 | 1407708563 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 65100 | 0 | 65100 | 22134 | 87234 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 65901114 | 0 | 65901114 | 0 | 65901114 |
| جمع | 1471944704 | 0 | 1471944704 | 1997556 | 1473942260 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 1701040 | 0 | 1701040 | -2529 | 1698511 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1701040 | 0 | 1701040 | -2529 | 1698511 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 354027002 | 0 | 354027002 | 154446073 | 508473075 |
| هزینه های مالی | 1701040 | 0 | 1701040 | -2529 | 1698511 |
| هزینه کارمزد | 12702452 | 0 | 12702452 | 3893200 | 16595652 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/04/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/05/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 752616823 | 0 | 752616823 | 304792810 | -452573100 | 604836533 | 48617023 | 0 | 48617023 | 17059305 | 65676328 |
| جعاله | 7495244 | 0 | 7495244 | 1870764 | -1678352 | 7687656 | 128290 | 0 | 128290 | 41427 | 169717 |
| مرابحه | 566670285 | 0 | 566670285 | 255590836 | -242043549 | 580217572 | 90496658 | 0 | 90496658 | 35266598 | 125763256 |
| اجاره به شرط تمليک | 17886178 | 0 | 17886178 | 6062495 | -5653653 | 18295020 | 1776206 | 0 | 1776206 | 415067 | 2191273 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 144663 | 0 | 144663 | 65747 | -63737 | 146673 | 7911 | 0 | 7911 | 2042 | 9953 |
| مشارکت مدني | 562107863 | 0 | 562107863 | 90612027 | -89963652 | 562756238 | 103472285 | 0 | 103472285 | 14190350 | 117662635 |
| خريد دين | 4310806 | 0 | 4310806 | 569266237 | -569313754 | 4263289 | 20910240 | 0 | 20910240 | 15788444 | 36698684 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 485405170 | 0 | 485405170 | 597580042 | -279743325 | 803241887 | 14767939 | 0 | 14767939 | 1041983 | 15809922 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 16114473 | 0 | 16114473 | 3581589 | -7960606 | 11735456 | 738391 | 0 | 738391 | 124655 | 863046 |
| تسهيلات ارزي | 180997187 | 0 | 180997187 | 89078433 | -151883722 | 118191898 | 4336692 | 0 | 4336692 | 1203147 | 5539839 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 91693265 | 0 | 91693265 | 7087911 | -3475005 | 95306171 | 54863 | 0 | 54863 | 12380 | 67243 |
| ساير تسهيلات | 152504143 | 0 | 152504143 | 0 | 0 | 152504143 | 1485410 | 0 | 1485410 | 470516 | 1955926 |
| جمع | 2837946100 | 0 | 2837946100 | 1925588891 | -1804352455 | 2959182536 | 286791908 | 0 | 286791908 | 85615914 | 372407822 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/04/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/04/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/05/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 689715659 | 0 | 689715659 | 4936243942 | -5016806302 | 609153299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 128306997 | 0 | 128306997 | 127624521 | -113386180 | 142545338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 73578445 | 0 | 73578445 | 549497952 | -555574392 | 67502005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 29917933 | 0 | 29917933 | 10159380 | -10123932 | 29953381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 644990352 | 0 | 644990352 | 4073290229 | -4088725824 | 629554757 | 25352048 | 0 | 25352048 | 16289658 | 41641706 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 3639855 | 0 | 3639855 | 10238620 | -8660079 | 5218396 | 58 | 0 | 58 | 15 | 73 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 112890917 | 0 | 112890917 | 11010348 | -1742125 | 122159140 | 29741053 | 0 | 29741053 | 7468758 | 37209811 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 2484792 | 0 | 2484792 | 8355 | -30400 | 2462747 | 178685 | 0 | 178685 | 64309 | 242994 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 4036518265 | 0 | 4036518265 | 931293245 | -670942240 | 4296869270 | 297213484 | 0 | 297213484 | 130472754 | 427686238 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 14103193 | 0 | 14103193 | 2048881 | 0 | 16152074 | 1541674 | 0 | 1541674 | 150579 | 1692253 |
| ساير | 449397248 | 0 | 449397248 | 1074623925 | -674340417 | 849680756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 6185543656 | 0 | 6185543656 | 11726039398 | -11140331891 | 6771251163 | 354027002 | 0 | 354027002 | 154446073 | 508473075 |