| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| دلار | 935244 | 0 | 935244 | -423 | 934821 | 1405/02/23 | 1362358 |
| يورو | 4615472 | 0 | 4615472 | 7566 | 4623038 | 1405/02/23 | 1568762 |
| پوند | -1457603 | 0 | -1457603 | 0 | -1457603 | 1405/02/23 | 1814849 |
| فرانک | 3040 | 0 | 3040 | 0 | 3040 | 1405/02/23 | 1726702 |
| درهم | 1487362 | 0 | 1487362 | 103 | 1487465 | 1405/02/23 | 370962 |
| وون | 57221 | 0 | 57221 | 266 | 57487 | 1405/02/23 | 908 |
| روبل | 993419 | 0 | 993419 | 0 | 993419 | 1405/02/23 | 16248 |
| لير ترکيه | 159582 | 0 | 159582 | 154 | 159736 | 1405/02/23 | 30805 |
| يوان | -3420277 | 0 | -3420277 | 3962 | -3416315 | 1405/02/23 | 198076 |
| روپيه هند | -181867 | 0 | -181867 | 0 | -181867 | 1405/02/23 | 14668 |
| ين | -318632 | 0 | -318632 | 0 | -318632 | 1405/02/23 | 8544 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405/02/23 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 4308698 | 0 | 4308698 | 1034320 | 5343018 |
| درآمد سپرده گذاری | 16830 | 0 | 16830 | 4228 | 21058 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 82642 | -82642 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 1587108 | 0 | 1587108 | 454960 | 2042068 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | 885 | 0 | 885 | 0 | 885 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | 2150371 | 0 | 2150371 | 461908 | 2612279 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 1314957 | 0 | 1314957 | 223731 | 1538688 |
| سایر | -41264 | 56190 | 14926 | 357397 | 372323 |
| جمع | 3424949 | 56190 | 3481139 | 1043036 | 4524175 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/05/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/04/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/05/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 4165124 | -104196 | 4060928 | -607836 | 3453092 |
| بلندمدت | 9027913 | 0 | 9027913 | 0 | 9027913 |
| ذخيره کاهش ارزش | -400551 | 0 | -400551 | 0 | -400551 |
| جمع | 12792486 | -104196 | 12688290 | -607836 | 12080454 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/04/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/05/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 816873 | 0 | 816873 | 5539 | 822412 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 38554236 | 0 | 38554236 | -2179503 | 36374733 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 1024338 | 0 | 1024338 | 0 | 1024338 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 4647815 | 0 | 4647815 | 0 | 4647815 |
| جمع | 45043262 | 0 | 45043262 | -2173964 | 42869298 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 27899757 | 0 | 27899757 | 4791474 | 32691231 |
| جمع | 27899757 | 0 | 27899757 | 4791474 | 32691231 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 11761392 | 0 | 11761392 | 3586724 | 15348116 |
| هزینه های مالی | 27899757 | 0 | 27899757 | 4791474 | 32691231 |
| هزینه کارمزد | 285676 | 0 | 285676 | 75107 | 360783 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/04/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/05/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 5695860 | 0 | 5695860 | 51408 | -28638 | 5718630 | 20408 | 0 | 20408 | 7091 | 27499 |
| جعاله | 65960 | 0 | 65960 | 0 | -11235 | 54725 | 2064 | 0 | 2064 | 382 | 2446 |
| مرابحه | 77171712 | 0 | 77171712 | 5611186 | -4121549 | 78661349 | 2884603 | 0 | 2884603 | 771811 | 3656414 |
| اجاره به شرط تمليک | 43245 | 0 | 43245 | 0 | -4846 | 38399 | 2591 | 0 | 2591 | 646 | 3237 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44664 | 0 | 44664 | 0 | 44664 |
| مشارکت مدني | 1503080 | 0 | 1503080 | 0 | -17 | 1503063 | 1164966 | 0 | 1164966 | 41090 | 1206056 |
| خريد دين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 275212 | 0 | 275212 | 0 | -95635 | 179577 | 9468 | 0 | 9468 | 9576 | 19044 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73092 | 73092 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 43246681 | 0 | 43246681 | 5446271 | -4070978 | 44621974 | 44522 | 0 | 44522 | 127910 | 172432 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135412 | 0 | 135412 | 2722 | 138134 |
| جمع | 128001750 | 0 | 128001750 | 11108865 | -8332898 | 130777717 | 4308698 | 0 | 4308698 | 1034320 | 5343018 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/04/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/04/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/05/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 53538448 | 0 | 53538448 | 233591429 | -239405775 | 47724102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 344424 | 0 | 344424 | 1 | 0 | 344425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 93340015 | 0 | 93340015 | 280527347 | -281002166 | 92865196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 10585192 | 0 | 10585192 | 368971 | -307538 | 10646625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 78842773 | 0 | 78842773 | 181550105 | -186530300 | 73862578 | 842916 | 0 | 842916 | 202736 | 1045652 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 5185 | 0 | 5185 | 0 | 0 | 5185 | 292 | 0 | 292 | 93 | 385 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 55111790 | 0 | 55111790 | 22780692 | -9543599 | 68348883 | 3038482 | 0 | 3038482 | 1402689 | 4441171 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 6184745 | 0 | 6184745 | 84894 | -174649 | 6094990 | 457096 | 0 | 457096 | 120807 | 577903 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 91877643 | 0 | 91877643 | 27866838 | -30251758 | 89492723 | 7411393 | 0 | 7411393 | 1858127 | 9269520 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 2173109 | 0 | 2173109 | 58973 | -20160 | 2211922 | 11162 | 0 | 11162 | 2263 | 13425 |
| ساير | 23043849 | 0 | 23043849 | 172567019 | -166556525 | 29054343 | 51 | 0 | 51 | 9 | 60 |
| جمع | 415047173 | 0 | 415047173 | 919396269 | -913792470 | 420650972 | 11761392 | 0 | 11761392 | 3586724 | 15348116 |