| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| درهم | 11267719 | 0 | 11267719 | -3785910 | 7481809 | 1405/05/31 | 422945 |
| فرانک | 35847 | 0 | 35847 | 0 | 35847 | 1405/05/31 | 1939662 |
| يوان | 15939027 | 0 | 15939027 | 7087 | 15946114 | 1405/05/31 | 231061 |
| يورو | 75907134 | 0 | 75907134 | -4215261 | 71691873 | 1405/05/31 | 1814798 |
| پوند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405/05/31 | 2118917 |
| روپيه هند | 62008283 | 0 | 62008283 | 0 | 62008283 | 1405/05/31 | 16231 |
| دينار عراق | 44406826 | 0 | 44406826 | 0 | 44406826 | 1405/05/31 | 1184 |
| ين | 38653 | 0 | 38653 | -10000 | 28653 | 1405/05/31 | 9774 |
| وون | 583478496 | 0 | 583478496 | 0 | 583478496 | 1405/05/31 | 1121 |
| ريال عمان | 276885 | 0 | 276885 | 1840 | 278725 | 1405/05/31 | 4036634 |
| روبل | -1128862 | 0 | -1128862 | 5924469 | 4795607 | 1405/05/31 | 18732 |
| لير ترکيه | 27391753 | 0 | 27391753 | 0 | 27391753 | 1405/05/31 | 32316 |
| دلار | 50299377 | 0 | 50299377 | -967584 | 49331793 | 1405/05/31 | 1553264 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 85529634 | 0 | 85529634 | 22900887 | 108430521 |
| درآمد سپرده گذاری | 8306542 | 0 | 8306542 | 5240731 | 13547273 |
| درآمد اوراق بدهی | 29351767 | 0 | 29351767 | 5093583 | 34445350 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 536 | 0 | 536 | 578121 | 578657 |
| درامد کارمزد | 18246064 | 0 | 18246064 | 5840337 | 24086401 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر | 240381 | 0 | 240381 | 69935 | 310316 |
| جمع | 240381 | 0 | 240381 | 69935 | 310316 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/05/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 178478329 | 0 | 178478329 | -751242 | 177727087 |
| ساير اوراق | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
| جمع | 178485329 | 0 | 178485329 | -751242 | 177734087 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/04/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/05/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1172656 | 0 | 1172656 | 0 | 1172656 |
| بلندمدت | 3216122 | 0 | 3216122 | 0 | 3216122 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4388778 | 0 | 4388778 | 0 | 4388778 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/04/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/05/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 56145 | 0 | 56145 | 1576688 | 1632833 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 461850274 | 0 | 461850274 | -85653262 | 376197012 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 204890000 | 0 | 204890000 | 14440000 | 219330000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 666796419 | 0 | 666796419 | -69636574 | 597159845 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 767438 | 0 | 767438 | 43186 | 810624 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 767438 | 0 | 767438 | 43186 | 810624 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 82768213 | 0 | 82768213 | 24272411 | 107040624 |
| هزینه های مالی | 767438 | 0 | 767438 | 43186 | 810624 |
| هزینه کارمزد | 601594 | 0 | 601594 | 213259 | 814853 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/04/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/05/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 5110208 | 0 | 5110208 | 163039 | -317036 | 4956211 | 239113 | 0 | 239113 | 47865 | 286978 |
| جعاله | 5170114 | 0 | 5170114 | 696655 | -800046 | 5066723 | 264394 | 0 | 264394 | 63241 | 327635 |
| مرابحه | 902693131 | 0 | 902693131 | 438419001 | -398764541 | 942347591 | 60338521 | 0 | 60338521 | 16450713 | 76789234 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 149246 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 12355711 | 0 | 12355711 | 226428 | 0 | 12582139 | 831119 | 0 | 831119 | 221184 | 1052303 |
| خريد دين | 124986860 | 0 | 124986860 | 63653755 | -43771237 | 144869378 | 10717936 | 0 | 10717936 | 2693704 | 13411640 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 13679255 | 0 | 13679255 | 6919252 | -6873466 | 13725041 | 557474 | 0 | 557474 | 104146 | 661620 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 7557990 | 0 | 7557990 | 4511665 | -6610828 | 5458827 | 262035 | 0 | 262035 | 56629 | 318664 |
| تسهيلات ارزي | 820497438 | 0 | 820497438 | 64922908 | -33308059 | 852112287 | 12139702 | 0 | 12139702 | 3216971 | 15356673 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 21299599 | 0 | 21299599 | 1537125 | -491469 | 22345255 | 4586 | 0 | 4586 | 1560 | 6146 |
| ساير تسهيلات | 3244082 | 0 | 3244082 | 690484 | -707928 | 3226638 | 174754 | 0 | 174754 | 44874 | 219628 |
| جمع | 1916743634 | 0 | 1916743634 | 581740312 | -491644610 | 2006839336 | 85529634 | 0 | 85529634 | 22900887 | 108430521 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/04/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/04/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/05/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 169207345 | 0 | 169207345 | 3386677433 | -3356418656 | 199466122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 8873063 | 0 | 8873063 | 2458229 | -1408453 | 9922839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 132245344 | 0 | 132245344 | 24077410 | -15557196 | 140765558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 562660553 | 0 | 562660553 | 5362880413 | -5322293377 | 603247589 | 9493270 | 0 | 9493270 | 3080227 | 12573497 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 2260 | 0 | 2260 | 0 | 0 | 2260 | 176 | 0 | 176 | 33 | 209 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 708537684 | 0 | 708537684 | 126982760 | -88665775 | 746854669 | 58832695 | 0 | 58832695 | 17503950 | 76336645 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 1920393 | 0 | 1920393 | 0 | -27344 | 1893049 | 148049 | 0 | 148049 | 34725 | 182774 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 36348520 | 0 | 36348520 | 105800 | -1645300 | 34809020 | 3719021 | 0 | 3719021 | 852166 | 4571187 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 113310 | 0 | 113310 | 5881 | -170 | 119021 | 13248 | 0 | 13248 | 0 | 13248 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 578013739 | 0 | 578013739 | 21244925 | -46485 | 599212179 | 10561754 | 0 | 10561754 | 2801310 | 13363064 |
| ساير | 299332854 | 0 | 299332854 | 4963557379 | -5042948441 | 219941792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2497255065 | 0 | 2497255065 | 13887990230 | -13829011197 | 2556234098 | 82768213 | 0 | 82768213 | 24272411 | 107040624 |