| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| وون | 23338318101 | 0 | 23338318101 | 0 | 23338318101 | 1405/05/31 | 1121 |
| ين | 1291242120 | 0 | 1291242120 | 1072452 | 1292314572 | 1405/05/31 | 9774 |
| درهم | 729931860 | 0 | 729931860 | -16755234 | 713176626 | 1405/05/31 | 422945 |
| روبل | 535719903 | 0 | 535719903 | 1426181322 | 1961901225 | 1405/05/31 | 18732 |
| يوان | 560066557 | 0 | 560066557 | 6317391 | 566383948 | 1405/05/31 | 231061 |
| دلار | 516544343 | 0 | 516544343 | -5252680 | 511291663 | 1405/05/31 | 1553264 |
| روپيه هند | 148472485 | 0 | 148472485 | 0 | 148472485 | 1405/05/31 | 16231 |
| لير ترکيه | 38013491 | 0 | 38013491 | 0 | 38013491 | 1405/05/31 | 32316 |
| ريال قطر | 31168917 | 0 | 31168917 | 0 | 31168917 | 1405/05/31 | 426721 |
| پوند | 4087379 | 0 | 4087379 | -10215 | 4077164 | 1405/05/31 | 2118917 |
| لير سوريه | 743183 | 0 | 743183 | 0 | 743183 | 1405/05/31 | 12726 |
| دلار استراليا | 29723 | 0 | 29723 | 0 | 29723 | 1405/05/31 | 1114548 |
| دلار کانادا | -1598650 | 0 | -1598650 | 0 | -1598650 | 1405/05/31 | 1128274 |
| فرانک | -2522894 | 0 | -2522894 | 0 | -2522894 | 1405/05/31 | 1939662 |
| يورو | -50395711 | 0 | -50395711 | -1494836 | -51890547 | 1405/05/31 | 1814798 |
| کرون | 15868932 | 0 | 15868932 | 0 | 15868932 | 1405/05/31 | 167174 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405/05/31 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 468176242 | 0 | 468176242 | 113393365 | 581569607 |
| درآمد سپرده گذاری | 31254181 | 0 | 31254181 | 7763576 | 39017757 |
| درآمد اوراق بدهی | 31095693 | 0 | 31095693 | 8858920 | 39954613 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 2684103 | 0 | 2684103 | 18645533 | 21329636 |
| درامد کارمزد | 177042730 | 0 | 177042730 | 50383823 | 227426553 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | 3929190 | 0 | 3929190 | 2592480 | 6521670 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | 2647635 | 0 | 2647635 | 649604 | 3297239 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 1201361 | 0 | 1201361 | 59396 | 1260757 |
| سایر | 2064611 | 0 | 2064611 | 61787 | 2126398 |
| جمع | 9842797 | 0 | 9842797 | 3363267 | 13206064 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/05/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 4069207 | 0 | 4069207 | 187605616 | 191674823 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4069207 | 0 | 4069207 | 187605616 | 191674823 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/04/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/05/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 57295875 | 0 | 57295875 | 0 | 57295875 |
| بلندمدت | 502317299 | 0 | 502317299 | 5094575 | 507411874 |
| ذخيره کاهش ارزش | -554 | 0 | -554 | 0 | -554 |
| جمع | 559612620 | 0 | 559612620 | 5094575 | 564707195 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/04/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/05/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 40532449 | 0 | 40532449 | -2011799 | 38520650 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 887602306 | 0 | 887602306 | 75061826 | 962664132 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 537000000 | 0 | 537000000 | 51000000 | 588000000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 226861082 | 0 | 226861082 | 10108258 | 236969340 |
| جمع | 1691995837 | 0 | 1691995837 | 134158285 | 1826154122 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 22620769 | 0 | 22620769 | 8976403 | 31597172 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 3214041 | 0 | 3214041 | -426558 | 2787483 |
| سایر هزینه های مالی | 327353 | 0 | 327353 | 75190 | 402543 |
| جمع | 26162163 | 0 | 26162163 | 8625035 | 34787198 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 462457156 | 0 | 462457156 | 110114630 | 572571786 |
| هزینه های مالی | 26162163 | 0 | 26162163 | 8625035 | 34787198 |
| هزینه کارمزد | 30959779 | 0 | 30959779 | 7601686 | 38561465 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/04/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/05/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 476914291 | 0 | 476914291 | 135162470 | -115918671 | 496158090 | 25904458 | 0 | 25904458 | 10650809 | 36555267 |
| جعاله | 417246094 | 0 | 417246094 | 251356087 | -232276994 | 436325187 | 8329188 | 0 | 8329188 | 2785888 | 11115076 |
| مرابحه | 4849082983 | 0 | 4849082983 | 983577301 | -881480659 | 4951179625 | 320232693 | 0 | 320232693 | 54255526 | 374488219 |
| اجاره به شرط تمليک | 33921572 | 0 | 33921572 | 217578 | -126488 | 34012662 | 203816 | 0 | 203816 | 39578 | 243394 |
| سلف | 179348989 | 0 | 179348989 | 53506007 | -48021716 | 184833280 | 11687533 | 0 | 11687533 | 2985255 | 14672788 |
| مضاربه | 323 | 0 | 323 | 3496 | 0 | 3819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 761415159 | 0 | 761415159 | 93534214 | -77191404 | 777757969 | 39613409 | 0 | 39613409 | 22913546 | 62526955 |
| خريد دين | 459476045 | 0 | 459476045 | 216329438 | -166887388 | 508918095 | 40367829 | 0 | 40367829 | 11834996 | 52202825 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 338556175 | 0 | 338556175 | 49270544 | -33519686 | 354307033 | 2327615 | 0 | 2327615 | 743682 | 3071297 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 128162982 | 0 | 128162982 | 30042406 | -38053912 | 120151476 | 1696307 | 0 | 1696307 | 1137630 | 2833937 |
| تسهيلات ارزي | 4109162952 | 0 | 4109162952 | 1262198079 | -1199811444 | 4171549587 | 4518092 | 0 | 4518092 | 2160256 | 6678348 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1398643464 | 0 | 1398643464 | 65911493 | -46025985 | 1418528972 | 386316 | 0 | 386316 | 325790 | 712106 |
| ساير تسهيلات | 865557787 | 0 | 865557787 | 6933136 | -12904093 | 859586830 | 12908986 | 0 | 12908986 | 3560409 | 16469395 |
| جمع | 14017488816 | 0 | 14017488816 | 3148042249 | -2852218440 | 14313312625 | 468176242 | 0 | 468176242 | 113393365 | 581569607 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/04/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/04/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/05/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 4093574007 | 0 | 4093574007 | 19813389911 | -19919437739 | 3987526179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 981245640 | 0 | 981245640 | 356195756 | -511867281 | 825574115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 731204735 | 0 | 731204735 | 2079603116 | -2133441683 | 677366168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 1203191837 | 0 | 1203191837 | 414329263 | -350536380 | 1266984720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 2508088972 | 0 | 2508088972 | 7816032192 | -7734041700 | 2590079464 | 48707389 | 0 | 48707389 | 19145908 | 67853297 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 11056313 | 0 | 11056313 | 294006 | -4312942 | 7037377 | 315091 | 0 | 315091 | 295814 | 610905 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 2442178891 | 0 | 2442178891 | 1299799466 | -1037872682 | 2704105675 | 187870595 | 0 | 187870595 | 59770782 | 247641377 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 99724569 | 0 | 99724569 | 2615965 | -1983419 | 100357115 | 8130667 | 0 | 8130667 | 3853990 | 11984657 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2115026695 | 0 | 2115026695 | 762444738 | -151783531 | 2725687902 | 212861908 | 0 | 212861908 | 25850424 | 238712332 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 843677726 | 0 | 843677726 | 63736370 | -33322759 | 874091337 | 4571506 | 0 | 4571506 | 1197712 | 5769218 |
| ساير | 1751231631 | 0 | 1751231631 | 9954949102 | -9746969813 | 1959210920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 16780201016 | 0 | 16780201016 | 42563389885 | -41625569929 | 17718020972 | 462457156 | 0 | 462457156 | 110114630 | 572571786 |