| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/04/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/04/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1405/05/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/05/31 | سال مالی منتهی به 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6233028 |
| درآمد سود تضمین شده | 2088 | 26 | 2114 | 629 | 2743 | 50619 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 94789 | 0 | 94789 | 4272 | 99061 | 943727 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 544727 | 0 | 544727 | 293389 | 838116 | 2601510 |
| سایر درآمدها | 33053 | 0 | 33053 | 369 | 33422 | 215264 |
| جمع | 674657 | 26 | 674683 | 298659 | 973342 | 10044148 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1405/05/31 | سال مالی منتهی به 1404/12/29 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 0 | 0 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 4188680 | 3276280 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 14093231 | 14093008 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 0 | 0 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 60862 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | 0 | 0 |
| جمع | 18342773 | 17369288 |