| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| درهم | 106711204 | 6577539 | 113288743 | 95968983 | 209257726 | 1405/05/31 | 422945 |
| يورو | 96442307 | -13369465 | 83072842 | -13616911 | 69455931 | 1405/05/31 | 1814798 |
| يوان | 1443011117 | 298983426 | 1741994543 | -28527669 | 1713466874 | 1405/05/31 | 231061 |
| دلار | 350445236 | -134006857 | 216438379 | -51270667 | 165167712 | 1405/05/31 | 1553264 |
| روبل | 3939377 | 6055767 | 9995144 | 6074160 | 16069304 | 1405/05/31 | 18732 |
| روپيه هند | 2729354 | 118400 | 2847754 | 0 | 2847754 | 1405/05/31 | 16231 |
| وون | 43197 | 1781 | 44978 | 0 | 44978 | 1405/05/31 | 1121 |
| لير ترکيه | 177455 | 1780 | 179235 | 0 | 179235 | 1405/05/31 | 32316 |
| پوند | -308 | -17 | -325 | 0 | -325 | 1405/05/31 | 2118917 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 306959666 | 0 | 306959666 | 79874353 | 386834019 |
| درآمد سپرده گذاری | 12750793 | 0 | 12750793 | 3036934 | 15787727 |
| درآمد اوراق بدهی | 14704118 | 0 | 14704118 | 1276075 | 15980193 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 7015241 | 0 | 7015241 | 174041 | 7189282 |
| درامد کارمزد | 180153619 | 0 | 180153619 | 49050518 | 229204137 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر | 5013858 | 0 | 5013858 | 1300147 | 6314005 |
| جمع | 5013858 | 0 | 5013858 | 1300147 | 6314005 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/05/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 124854062 | 0 | 124854062 | 0 | 124854062 |
| ساير اوراق | 36125397 | 0 | 36125397 | 1596048 | 37721445 |
| جمع | 160979459 | 0 | 160979459 | 1596048 | 162575507 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/04/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/05/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 6396460 | 0 | 6396460 | 0 | 6396460 |
| بلندمدت | 535606236 | 0 | 535606236 | -941721 | 534664515 |
| ذخيره کاهش ارزش | -70000 | 0 | -70000 | 0 | -70000 |
| جمع | 541932696 | 0 | 541932696 | -941721 | 540990975 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/04/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/05/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 10186963 | 0 | 10186963 | 1330821310 | 1341008273 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 45000000 | 0 | 45000000 | 292800000 | 337800000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 55186963 | 0 | 55186963 | 1623621310 | 1678808273 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 4286190 | 0 | 4286190 | 0 | 4286190 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4286190 | 0 | 4286190 | 0 | 4286190 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 267918390 | 0 | 267918390 | 86007100 | 353925490 |
| هزینه های مالی | 4286190 | 0 | 4286190 | 0 | 4286190 |
| هزینه کارمزد | 15625886 | 0 | 15625886 | 6895953 | 22521839 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/04/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/04/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/05/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 290994715 | 0 | 290994715 | 7898931 | -5150811 | 293742835 | 14360596 | 0 | 14360596 | 4754039 | 19114635 |
| جعاله | 21252073 | 0 | 21252073 | 826035 | -2006458 | 20071650 | 656533 | 0 | 656533 | 148837 | 805370 |
| مرابحه | 1658001068 | 0 | 1658001068 | 495143612 | -391461863 | 1761682817 | 108797965 | 0 | 108797965 | 27890767 | 136688732 |
| اجاره به شرط تمليک | 286522699 | 0 | 286522699 | 27330142 | -22243363 | 291609478 | 16307428 | 0 | 16307428 | 5175238 | 21482666 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 344657 | 0 | 344657 | 6245 | -2960 | 347942 | 3127 | 0 | 3127 | 2452 | 5579 |
| مشارکت مدني | 1328213918 | 0 | 1328213918 | 524786841 | -582832218 | 1270168541 | 91687276 | 0 | 91687276 | 7891764 | 99579040 |
| خريد دين | 459611514 | 0 | 459611514 | 239850141 | -130677652 | 568784003 | 25904855 | 0 | 25904855 | 10588040 | 36492895 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 149755693 | 0 | 149755693 | 154635346 | -130148904 | 174242135 | 19751838 | 0 | 19751838 | 2502408 | 22254246 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 9981246 | 0 | 9981246 | 6525568 | -3587725 | 12919089 | 1301579 | 0 | 1301579 | 123837 | 1425416 |
| تسهيلات ارزي | 652107962 | 0 | 652107962 | 71703444 | -91828955 | 631982451 | 9259015 | 0 | 9259015 | 5441924 | 14700939 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 170459055 | 0 | 170459055 | 15276359 | -3548736 | 182186678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 357971678 | 0 | 357971678 | 78289782 | -71585899 | 364675561 | 18929454 | 0 | 18929454 | 15355047 | 34284501 |
| جمع | 5385216278 | 0 | 5385216278 | 1622272446 | -1435075544 | 5572413180 | 306959666 | 0 | 306959666 | 79874353 | 386834019 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/04/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/04/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/05/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 2279308651 | 0 | 2279308651 | 10507782141 | -10556677562 | 2230413230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 983063301 | 0 | 983063301 | 899782508 | -916049772 | 966796037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 111911207 | 0 | 111911207 | 487581641 | -469126383 | 130366465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 361983378 | 0 | 361983378 | 227265168 | -289627852 | 299620694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1586376066 | 0 | 1586376066 | 6486962067 | -6510990226 | 1562347907 | 28141956 | 0 | 28141956 | 11965918 | 40107874 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 124864 | 0 | 124864 | 14899 | -1881 | 137882 | 5054 | 0 | 5054 | 1769 | 6823 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 34902769 | 0 | 34902769 | 21500863 | -29925325 | 26478307 | 6986033 | 0 | 6986033 | 5502400 | 12488433 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 46738926 | 0 | 46738926 | 1106185 | -2625096 | 45220015 | 3188757 | 0 | 3188757 | 786058 | 3974815 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2218813794 | 0 | 2218813794 | 491269529 | -267780630 | 2442302693 | 177224620 | 0 | 177224620 | 55306089 | 232530709 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 731 | 0 | 731 | 0 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 3244583 | 0 | 3244583 | 0 | 0 | 3244583 | 35267 | 0 | 35267 | 36443 | 71710 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 185854240 | 0 | 185854240 | 417091 | -30741181 | 155530150 | 3099005 | 0 | 3099005 | 1432974 | 4531979 |
| ساير | 424085867 | 0 | 424085867 | 2373897115 | -1905111380 | 892871602 | 49237698 | 0 | 49237698 | 10975449 | 60213147 |
| جمع | 8236408377 | 0 | 8236408377 | 21497579207 | -20978657288 | 8755330296 | 267918390 | 0 | 267918390 | 86007100 | 353925490 |