| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/04/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/04/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1405/05/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/05/31 | سال مالی منتهی به 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 6721325 | 0 | 6721325 | 147071 | 6868396 | 314099805 |
| درآمد سود تضمین شده | 3838999 | 670827 | 4509826 | 105043 | 4614869 | 7081985 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 16412015 | 0 | 16412015 | 5547843 | 21959858 | 3303592 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمدها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 26972339 | 670827 | 27643166 | 5799957 | 33443123 | 324485382 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1405/05/31 | سال مالی منتهی به 1404/10/30 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 431624587 | 373480588 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 74658444 | 69531826 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 105741399 | 83805412 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 20820996 | 17406947 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 2890708 | 3280991 |
| ذخیره کاهش ارزش | -284729 | -284729 |
| جمع | 635451405 | 547221035 |